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百合花(603823)现金流量表图
百合花(603823)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86716.8456991.7526601.35131644.7897602.08
收到的税费返还(万元)700.94477.27186.181596.39969.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1563.82633.93239.032295.842352.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)88981.6058102.9427026.55135537.02100923.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43864.0927186.3613728.6562122.8445175.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20020.6114187.927468.7025654.5618514.01
支付的各项税费(万元)7986.735653.612670.789669.858504.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4343.643722.433425.025201.105115.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76215.0750750.3327293.15102648.3677309.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12766.527352.61-266.6032888.6623614.04
收回投资收到的现金(万元)297400.00192900.0011900.00190718.00108000.00
取得投资收益收到的现金(万元)248.42149.5863.67224.86132.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)70.6848.296.44110.9675.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)297719.11193097.8611970.11191053.82108207.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9206.581695.861070.063831.354166.17
投资支付的现金(万元)303722.00217722.0012722.00190718.00109408.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)312928.58219417.8613792.06194549.35113574.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15209.47-26320.00-1821.95-3495.52-5366.26
吸收投资收到的现金(万元)------4575.694575.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6600.006000.006000.007599.515900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------744.28320.28
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6600.006000.006000.0012919.4810795.98
偿还债务支付的现金(万元)7911.087411.085402.4912800.008600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9861.689767.04517.659698.699370.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3469.393469.39405.002810.572810.57
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)195.00--65.001526.24818.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17967.7517308.125985.1324024.9318788.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11367.75-11308.1214.87-11105.45-7992.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)332.01369.53139.63273.7645.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13478.68-29905.97-1934.0618561.4510300.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65181.4165181.4165181.4146619.9646619.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51702.7335275.4463247.3565181.4156920.32
净利润(万元)--11294.22--20354.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1009.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--195.27--359.83--
长期待摊费用摊销(万元)------293.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---30.92--14.60--
固定资产报废损失(万元)--7080.00--55.49--
公允价值变动损失(万元)--562.00--471.00--
财务费用(万元)---243.95--483.74--
投资损失(万元)---149.58--568.24--
递延所得税资产减少(万元)---66.06--130.00--
递延所得税负债增加(万元)---13.99---21.56--
存货的减少(万元)--831.27---4141.42--
经营性应收项目的减少(万元)---4923.29---5390.84--
经营性应付项目的增加(万元)---8066.98--3254.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------32888.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35275.44--65181.41--
减:现金的期初余额(万元)--65181.41--46619.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------18561.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------155.67--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------239.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-282024-10-29
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