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新坐标(603040)现金流量表图
新坐标(603040)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43495.9420445.4591521.7462277.1539917.12
收到的税费返还(万元)1.091.09408.87385.5034.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)572.14222.571669.981416.391220.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44069.1820669.1293600.5864079.0541171.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14950.587058.3130063.7822206.3915013.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8267.024694.9714455.9510661.737371.85
支付的各项税费(万元)4599.653081.007446.955710.953680.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1598.94610.534420.792051.471233.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29416.1815444.8156387.4740630.5427300.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14653.005224.3037213.1123448.5113871.85
收回投资收到的现金(万元)82533.0623117.2885271.3259677.1041530.48
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.646.64434.974.275.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------204.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)82539.7023123.9285706.2959885.3741740.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1435.34789.053824.324078.362681.81
投资支付的现金(万元)88050.5727279.37101470.0667860.7144500.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)89485.9028068.41105294.3771939.0747182.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6946.20-4944.49-19588.08-12053.71-5441.74
吸收投资收到的现金(万元)545.6085.60890.00790.00690.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)545.6085.60890.00--690.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.005000.006900.003900.003900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4848.872595.49--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5545.605085.6012638.877285.494657.84
偿还债务支付的现金(万元)3000.003000.005000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10595.5822.8017817.8414297.0810150.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)490.00--829.00--811.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9.43--7739.365679.48--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13605.013022.8030557.2019976.5613331.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8059.412062.80-17918.34-12691.07-8673.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-828.23-388.9280.46303.78430.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1180.851953.69-212.85-992.48187.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19696.8019696.8019909.6519909.6519909.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18515.9521650.4919696.8018917.1620097.22
净利润(万元)13007.22--27565.54--14563.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)74.36--782.17----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)137.71--246.69--115.97
长期待摊费用摊销(万元)----54.37----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.37---5.47---0.15
固定资产报废损失(万元)2300.39--2.39--2512.70
公允价值变动损失(万元)-172.23---404.95---221.80
财务费用(万元)1229.94--472.07---632.83
投资损失(万元)-268.74---291.77---120.56
递延所得税资产减少(万元)-130.19--109.76---54.36
递延所得税负债增加(万元)10.27---415.18---71.43
存货的减少(万元)1718.27---3193.66---492.94
经营性应收项目的减少(万元)2238.85---3291.90---2544.04
经营性应付项目的增加(万元)-5873.60--8707.36--241.81
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14653.00--37213.11----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18515.95--19696.80--20097.22
减:现金的期初余额(万元)19696.80--19909.65--19909.65
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1180.85---212.85----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)218.69---79.23----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)70.96--135.27----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-272025-08-29
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-10-282026-08-27
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