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会畅通讯(300578)现金流量表图
会畅通讯(300578)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10943.8352123.2438266.2924690.2614233.28
收到的税费返还(万元)207.38869.77985.65568.24150.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)385.141080.581087.43929.89813.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11536.3554073.5940339.3726188.3915196.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5175.4531251.6123942.9213201.066282.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4227.0312917.099690.446869.453998.23
支付的各项税费(万元)312.061422.161161.13992.89443.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)849.052420.802679.031714.23992.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10563.5948011.6637473.5222777.6311715.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)972.766061.932865.853410.763480.92
收回投资收到的现金(万元)57825.21182620.0092440.7639720.0017700.00
取得投资收益收到的现金(万元)137.86440.36178.19114.1143.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.032.900.450.150.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1198.381201.851201.85--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--177.70------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57963.10184439.3593821.2541036.1117743.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)52.46499.39414.98384.76152.70
投资支付的现金(万元)66342.32184901.80108251.8050351.8023681.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3.473.473.47
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66394.78185401.19108670.2550740.0323837.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8431.68-961.84-14848.99-9703.91-6094.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--125.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.00125.00------
偿还债务支付的现金(万元)--4000.004000.002000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1.2869.7465.7861.1129.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1361.871277.761113.86968.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)128.305431.605343.543174.97998.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1871.70-5306.60-5343.54-3174.97-998.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.59114.28110.9664.3939.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5589.81-92.23-17215.71-9403.73-3571.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53103.1353195.3653195.3653195.3653195.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47513.3253103.1335979.6443791.6249623.88
净利润(万元)--2912.07--1690.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--309.98--303.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--486.47--286.43--
长期待摊费用摊销(万元)--113.25------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.33---1.08--
固定资产报废损失(万元)------662.54--
公允价值变动损失(万元)---326.28---27.78--
财务费用(万元)---9.46--13.21--
投资损失(万元)---1572.33---1246.08--
递延所得税资产减少(万元)--13.28--51.62--
递延所得税负债增加(万元)---22.77---11.22--
存货的减少(万元)--728.13--188.03--
经营性应收项目的减少(万元)--1667.06---1622.88--
经营性应付项目的增加(万元)---479.87--2597.55--
其他(万元)------98.63--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6061.93--3410.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53103.13--43791.62--
减:现金的期初余额(万元)--53195.36--53195.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---92.23---9403.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--375.52--115.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--509.00--261.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-252024-08-282024-04-28
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-282024-04-30
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