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荣晟环保(603165)现金流量表图
荣晟环保(603165)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97585.2641094.50170694.26107078.4873703.88
收到的税费返还(万元)9814.544038.7610233.209437.635724.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1884.40461.496271.163177.042577.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)109284.2045594.75187198.63119693.1582005.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)92690.7945165.30200054.09129740.4486681.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6094.342667.7910436.588526.635800.41
支付的各项税费(万元)11657.615806.0520892.1414927.4510264.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4593.111828.9911821.438026.675468.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115035.8555468.14243204.24161221.19108215.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5751.65-9873.39-56005.61-41528.04-26209.69
收回投资收到的现金(万元)116430.8964246.78284299.62118883.6284840.17
取得投资收益收到的现金(万元)4485.262509.53335.823602.462200.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.00--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)120929.1566756.32284635.44122486.0887040.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5358.183564.068022.698168.045414.45
投资支付的现金(万元)114350.0060900.00440548.17286048.17255388.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119708.1864464.06448570.87294216.21260802.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1220.982292.26-163935.43-171730.14-173762.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)114967.5873920.21304443.64248289.77188005.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)48.38--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)115015.9573920.21304443.64248289.77188005.44
偿还债务支付的现金(万元)65313.9049493.90197976.00162537.61111756.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45973.2210724.8531997.1215559.7114552.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)44.9018.0710097.648100.52--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)111332.0260236.82240070.77186197.84134209.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3683.9313683.3964372.8762091.9353795.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.010.00-0.81----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-846.736102.26-155568.98-151166.25-146176.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3240.863240.86158809.84158809.84158809.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2394.129343.123240.867643.5912633.75
净利润(万元)19040.66--22374.96--11502.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2938.47----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)216.87--421.22--211.80
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9.17--------
固定资产报废损失(万元)4962.31------4803.90
公允价值变动损失(万元)-7507.14---8747.36---3471.86
财务费用(万元)2314.96--7619.57--4291.13
投资损失(万元)-1097.16---1319.73---765.66
递延所得税资产减少(万元)-----1220.93----
递延所得税负债增加(万元)----1220.93----
存货的减少(万元)152.04---484.19--706.35
经营性应收项目的减少(万元)-16130.56---72944.79---38698.82
经营性应付项目的增加(万元)-8021.53---16123.83---4827.67
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5751.65---56005.61----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2394.12--3240.86--12633.75
减:现金的期初余额(万元)3240.86--158809.84--158809.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-846.73---155568.98----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)285.06--587.93----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)42.02--73.75----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-292026-04-012025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-252026-04-302026-04-012025-11-012025-08-30
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