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吉大通信(300597)现金流量表图
吉大通信(300597)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26545.5713004.0956886.0041275.5024951.87
收到的税费返还(万元)0.140.09--0.170.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1781.57726.692986.092876.721083.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28327.2813730.8759872.0944152.3926035.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20438.8413439.9036277.8635138.7920215.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12963.326431.4623224.5014734.7911788.29
支付的各项税费(万元)1808.231311.912506.842353.381793.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2756.011788.805665.985256.771879.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37966.3922972.0767675.1957483.7235677.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9639.12-9241.20-7803.10-13331.33-9641.57
收回投资收到的现金(万元)10.500.50412.062.02--
取得投资收益收到的现金(万元)3.00--5.813.432.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.170.6312.083.973.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----1002.60--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30.671.13452.801012.021008.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)198.4925.081457.62732.86958.63
投资支付的现金(万元)118.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1024.19--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)316.4947.281457.621757.051979.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-285.83-46.15-1004.82-745.03-971.73
吸收投资收到的现金(万元)5300.64--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15351.007484.6032569.0624667.6212364.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20651.6412785.2432569.0624667.6212364.82
偿还债务支付的现金(万元)9845.584214.5216332.489853.113976.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)552.4256.32825.75270.46246.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00----88.07--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)401.20----6314.69--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10799.204270.8327892.4716438.258720.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9852.448514.404676.598229.363643.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.482.72-140.52-9.38-16.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-69.02-770.23-4271.84-5856.37-6986.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32066.9432066.9436338.7836338.7836338.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31997.9231296.7132066.9430482.4129352.74
净利润(万元)-1572.11--513.31--716.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)19.86--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)167.57--316.56--148.28
长期待摊费用摊销(万元)9.76--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.82---9.32--6.00
固定资产报废损失(万元)----539.33--300.24
公允价值变动损失(万元)-----84.01----
财务费用(万元)527.13--826.06--97.11
投资损失(万元)-3.00---5.81---2.45
递延所得税资产减少(万元)26.44---55.67---54.96
递延所得税负债增加(万元)-25.39--50.75---3.55
存货的减少(万元)-7588.77---8908.39---6157.97
经营性应收项目的减少(万元)2577.03---3682.38---2542.12
经营性应付项目的增加(万元)-4606.22--416.47---2428.48
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-9639.12--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)31997.92--32066.94--29352.74
减:现金的期初余额(万元)32066.94--36338.78--36338.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-69.02--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)410.94--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-252025-04-252024-10-302024-08-30
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