中财网 中财网股票行情
吉大通信(300597)现金流量表图
吉大通信(300597)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29358.4213786.7454411.0242088.6426545.57
收到的税费返还(万元)22.80--85.280.140.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1509.74853.952652.292770.201781.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30890.9614640.6957148.5944858.9828327.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25732.3511751.0334534.4336858.3220438.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14726.096363.1725524.3515503.0612963.32
支付的各项税费(万元)1537.76574.572392.462619.041808.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3122.783051.155289.924947.882756.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45118.9921739.9167741.1559928.3037966.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14228.02-7099.22-10592.56-15069.33-9639.12
收回投资收到的现金(万元)636.8724.021034.1430.5010.50
取得投资收益收到的现金(万元)3.00--375.283.003.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.690.4645.9119.5217.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----21.10--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)643.5524.481476.4353.0230.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)138.3611.22499.58199.13198.49
投资支付的现金(万元)623.41--2522.20118.00118.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--23.4110.61----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)761.7734.633032.38317.13316.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-118.22-10.16-1555.96-264.11-285.83
吸收投资收到的现金(万元)----5300.645300.645300.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18189.533652.1646986.6132590.2015351.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1.40--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18189.533652.1652288.6537890.8320651.64
偿还债务支付的现金(万元)13505.971676.8436093.4923521.309845.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)722.59301.701414.72927.35552.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----134.79--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)445.987.641504.91318.39401.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14674.531986.1839013.1124767.0310799.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3515.001665.9813275.5413123.809852.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-63.98-42.38-155.00-9.383.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10895.22-5485.78972.03-2219.01-69.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33038.9733038.9732066.9432064.9132066.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22143.7427553.1933038.9729845.9031997.92
净利润(万元)-1359.36---8545.67---1572.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-22.45--1131.81--19.86
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)212.29--384.36--167.57
长期待摊费用摊销(万元)----18.66--9.76
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.19--2.99---2.82
固定资产报废损失(万元)268.50--------
公允价值变动损失(万元)----393.12----
财务费用(万元)722.59--1143.02--527.13
投资损失(万元)98.31---294.62---3.00
递延所得税资产减少(万元)3.33---1590.61--26.44
递延所得税负债增加(万元)-17.98--14.53---25.39
存货的减少(万元)-5214.21---7161.22---7588.77
经营性应收项目的减少(万元)-5419.26--2122.79--2577.03
经营性应付项目的增加(万元)-4084.89---1889.83---4606.22
其他(万元)181.36--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-14228.02---10592.56---9639.12
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22143.74--33038.97--31997.92
减:现金的期初余额(万元)33038.97--32066.94--32066.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10895.22--972.03---69.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-31.49--1695.94----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)425.15--785.55--410.94
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-302025-08-29
↑返回页顶↑

转至吉大通信（300597）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。