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钒钛股份(000629)现金流量表图
钒钛股份(000629)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)416988.24214417.41894688.82651067.12429973.05
收到的税费返还(万元)970.58966.56223.32----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2327.562091.557724.515479.714038.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)420286.37217475.52902636.64656546.83434011.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)339172.87178959.35763417.15556693.98393737.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28030.7713417.5858630.7539286.5526756.62
支付的各项税费(万元)14814.974808.9719942.459045.865259.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10752.403961.7217125.6114111.688540.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)392771.01201147.61859115.95619138.07434294.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27515.3716327.9143520.7037408.76-283.82
收回投资收到的现金(万元)239000.00199000.00506600.00365200.00294600.00
取得投资收益收到的现金(万元)3361.673096.356221.254654.732409.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)237.88237.88200.79200.0050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)242599.56202334.23513022.04370054.73297059.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1618.731040.9922829.6314585.787863.74
投资支付的现金(万元)263000.00168000.00525300.00369300.00286800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.180.180.18
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)264618.73169040.99548129.82383885.96294663.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22019.1733293.24-35107.77-13831.232395.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----35069.0017100.0013100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----35069.0017100.0013100.00
偿还债务支付的现金(万元)1050.00--40394.0030794.0021709.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)346.02135.931892.15715.17576.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)73.09--1291.08--241.08
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)74.0058.4812421.2012187.492183.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1470.03194.4154707.3443696.6624469.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1470.03-194.41-19638.34-26596.66-11369.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-341.54-221.11336.16412.27361.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3684.6349205.63-10889.25-2606.85-8896.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)122728.61122728.61133617.86133617.86133617.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)126413.24171934.24122728.61131011.01124721.74
净利润(万元)24755.41---14380.10---21419.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2431.07--32081.53--14487.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1108.15--2216.31--1108.15
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-341.15--------
固定资产报废损失(万元)18814.38--330.40---2.48
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1939.97--290.48---362.36
投资损失(万元)-2543.80---7077.86---2884.51
递延所得税资产减少(万元)381.47--4917.01--1608.24
递延所得税负债增加(万元)1902.37---2688.98---140.88
存货的减少(万元)-12599.65---26575.53---28098.23
经营性应收项目的减少(万元)-21519.22--335.18---9652.62
经营性应付项目的增加(万元)10552.72--14975.53--24656.21
其他(万元)1859.30--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)27515.37--43520.70---283.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)126413.24--122728.61--124721.74
减:现金的期初余额(万元)122728.61--133617.86--133617.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3684.63---10889.25---8896.12
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)97.63--473.59---84.46
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)676.72--1519.68--769.47
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-272026-04-012025-10-262025-08-26
更新时间2026-08-232026-04-272026-04-012025-10-282025-08-26
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