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正裕工业(603089)现金流量表图
正裕工业(603089)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)186559.55122243.9964064.01189347.40136402.97
收到的税费返还(万元)15875.8910595.226746.7814591.8211202.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14135.568300.484934.4915875.6110854.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)216571.00141139.6975745.28219814.84158460.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)137504.1385973.7243684.03137710.96103967.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42212.8527853.0513550.1444795.3532413.36
支付的各项税费(万元)4666.753554.251831.584511.213689.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18184.9111846.076933.4920205.4715854.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)202568.64129227.0965999.25207222.98155924.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14002.3711912.619746.0312591.862535.85
收回投资收到的现金(万元)------30.00--
取得投资收益收到的现金(万元)25.8725.87--25.8725.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16815.2116209.743820.74678.71235.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16841.0916235.613820.74734.58261.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27508.0819805.737592.7441414.9630319.32
投资支付的现金(万元)------500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27508.0819805.737592.7441914.9630819.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10667.00-3570.12-3772.00-41180.38-30557.76
吸收投资收到的现金(万元)------310.00310.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------310.00310.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47932.0629022.5610327.5876962.6657930.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)960.00960.00--1507.41--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48892.0629982.5610327.5878780.0759747.41
偿还债务支付的现金(万元)45848.4932571.5415522.6345961.1234138.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4115.053452.15834.922746.001782.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1177.88933.58--2122.18--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51141.4236957.2817105.7950829.3037443.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2249.37-6974.72-6778.2027950.7722304.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)819.86392.56302.101736.2296.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1905.861760.33-502.081098.46-5621.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10709.4310709.4310709.439610.969610.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12615.2912469.7610207.3510709.433989.72
净利润(万元)--13780.09--9221.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2582.58--4139.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--357.49--773.86--
长期待摊费用摊销(万元)--1118.99--1964.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5310.47---248.41--
固定资产报废损失(万元)--150.38--131.00--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--164.19--1338.47--
投资损失(万元)---196.87--145.86--
递延所得税资产减少(万元)--199.82---432.69--
递延所得税负债增加(万元)--21.62--211.34--
存货的减少(万元)---9027.45---18779.60--
经营性应收项目的减少(万元)---9737.63---38122.68--
经营性应付项目的增加(万元)--9054.16--35262.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11912.61--12591.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12469.76--10709.43--
减:现金的期初余额(万元)--10709.43--9610.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1760.33--1098.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1292.57--3619.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--466.76--1058.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-04-222024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-04-232024-10-30
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