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赛微电子(300456)现金流量表图
赛微电子(300456)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71643.3757294.4328406.23131501.4792542.35
收到的税费返还(万元)6278.755854.46579.4512502.1812043.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13795.7911784.107915.4814801.914410.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)91717.9174932.9936901.16158805.56108995.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43385.0627273.0611951.8266348.5147627.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31187.2023345.6012037.4842198.2731387.55
支付的各项税费(万元)4381.963415.551431.126341.445685.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10620.594318.532091.678357.896176.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89574.8158352.7427512.09123246.1190876.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2143.1016580.269389.0735559.4518118.96
收回投资收到的现金(万元)312.98234.80234.80470.8578.89
取得投资收益收到的现金(万元)4088.251039.461039.461238.34573.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------15.761.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)167194.08--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)171595.311274.261274.261724.95654.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24605.1319378.6211920.0448301.2140823.63
投资支付的现金(万元)32668.33----12840.8211171.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1457.10--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58730.5619378.6211920.0461142.0351995.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)112864.74-18104.36-10645.78-59417.08-51341.30
吸收投资收到的现金(万元)------8400.008400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------8400.008400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)92061.8352623.8626113.8630709.5120417.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1779.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)93840.8354402.8626113.8639232.5128940.85
偿还债务支付的现金(万元)40773.8514712.343112.1537660.3711032.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2346.541761.84836.875506.695178.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43120.4016474.183949.0146604.1417808.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)50720.4337928.6922164.85-7371.6311132.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-99.414018.532576.46-1790.37-587.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)165628.8640423.1123484.59-33019.63-22676.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61545.2961545.2961545.2994564.9294564.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)227174.16101968.4185029.8961545.2971888.26
净利润(万元)---2888.75---25525.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--391.68--799.18--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---203.25--
固定资产报废损失(万元)--9656.98--17544.86--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1715.97--2606.36--
投资损失(万元)---348.80---1335.48--
递延所得税资产减少(万元)---6357.80---8367.47--
递延所得税负债增加(万元)--1260.23--3691.44--
存货的减少(万元)---3452.48---1875.46--
经营性应收项目的减少(万元)--16653.60--23472.35--
经营性应付项目的增加(万元)---1762.94--5980.19--
其他(万元)---1064.56--4988.78--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--101968.41--61545.29--
减:现金的期初余额(万元)--61545.29--94564.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-252025-03-202024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-252025-03-202024-10-30
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