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铜陵有色(000630)现金流量表图
铜陵有色(000630)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8158869.513791323.1015973181.0011790719.467522215.89
收到的税费返还(万元)11578.916270.7183507.8266004.2148731.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22759.824136.1013562.6811268.896271.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8193208.243801729.9116070251.5011867992.577577218.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7624235.823365671.6514883892.7510703289.026750055.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)145899.9668431.15296646.67200616.52140795.04
支付的各项税费(万元)338701.00160198.09525163.08468152.74360039.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46469.2253079.06211056.24128569.9298685.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8155306.003647379.9515916758.7411500628.207349576.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37902.24154349.95153492.76367364.37227642.56
收回投资收到的现金(万元)79500.3292782.15155000.00100000.0050000.00
取得投资收益收到的现金(万元)4893.212692.3521908.5319193.8014932.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.64--935.1483.5672.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6108.89----13883.269951.65
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90559.0698298.37194841.97133160.6274956.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)250123.82102630.83435546.05386486.40244647.31
投资支付的现金(万元)150038.551503.10204885.41231964.10198543.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)400162.37104133.93640431.47618450.51443190.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-309603.31-5835.56-445589.50-485289.89-368234.21
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1713285.30518639.631848568.551474235.211190736.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6005.83--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1719291.13518639.631866248.551474235.211190736.74
偿还债务支付的现金(万元)956872.43381363.061816310.641318344.671027238.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)261589.2014814.94206787.72196699.01159325.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)101282.94--33670.6033670.6013670.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9782.87----14173.6214166.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1228244.51401011.852040151.561529217.301200729.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)491046.62117627.78-173903.01-54982.09-9992.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1614.17-673.882458.72-2813.37599.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)217731.38265468.29-463541.04-175720.98-149984.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)635683.33635683.331099224.371099224.371099224.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)853414.71901151.63635683.33923503.39949239.72
净利润(万元)153560.56--381131.73--279052.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2987.26-------3192.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9324.30--15948.70--8887.42
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----310.99---2.42
固定资产报废损失(万元)230.62--267346.04--317.80
公允价值变动损失(万元)6604.98---4827.89--11532.10
财务费用(万元)31778.47--64313.88--34489.46
投资损失(万元)-6886.59---8539.78---5067.63
递延所得税资产减少(万元)4055.45---2410.43---11531.16
递延所得税负债增加(万元)-1086.78--4316.49--4767.65
存货的减少(万元)-487305.69---280252.34---351855.94
经营性应收项目的减少(万元)-157144.32---186680.36---231989.93
经营性应付项目的增加(万元)358762.31---133159.12--356498.51
其他(万元)----1206.16----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)37902.24------227642.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)853414.71--635683.33--949239.72
减:现金的期初余额(万元)635683.33--1099224.37--1099224.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)217731.38-------149984.65
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------13318.87
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)365.18------521.09
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-232024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-232024-10-302024-08-28
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