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海峡环保(603817)现金流量表图
海峡环保(603817)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77878.6153301.1116581.25115179.2580573.24
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8674.953820.291681.7314348.4715076.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86553.5657121.3918262.98129527.7295649.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34188.5720947.3011298.0636774.9328152.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8694.925820.863053.3815462.968408.44
支付的各项税费(万元)5689.073975.491364.815156.984277.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12892.076360.0550589.0062529.3057389.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61464.6337103.7166305.24119924.1698227.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25088.9320017.68-48042.259603.55-2577.79
收回投资收到的现金(万元)104314.5499814.5470815.3432000.0025000.00
取得投资收益收到的现金(万元)139.50128.07109.65155.47101.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.943.740.182.221.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)104458.9999946.3670925.1732157.6925103.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16484.6812583.999886.1829876.7524022.06
投资支付的现金(万元)112363.0897363.0867863.0830500.0028500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)128847.76109947.0677749.2660376.7552522.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24388.77-10000.71-6824.09-28219.06-27418.98
吸收投资收到的现金(万元)306.50254.00122.001041.331041.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--254.00122.001041.331041.33
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)124184.8675880.7839790.22143637.79105200.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21392.0018232.0018000.0045134.0045134.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)145883.3694366.7857912.22189813.11151376.01
偿还债务支付的现金(万元)93271.9551581.213645.34120239.2786013.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6020.442591.481237.3212641.508191.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------4.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)55000.0055000.005000.0038233.3334800.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)154292.39109172.699882.66171114.10129004.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8409.03-14805.9048029.5618699.0122371.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7708.87-4788.93-6836.7983.50-7625.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34548.2734548.2734548.2734464.7834464.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26839.4029759.3527711.4934548.2726839.74
净利润(万元)--11978.40--14950.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1142.90--9360.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5835.85--10159.55--
长期待摊费用摊销(万元)------161.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--5584.05--0.32--
公允价值变动损失(万元)---168.16---268.10--
财务费用(万元)--4476.80--9533.41--
投资损失(万元)---461.00---460.20--
递延所得税资产减少(万元)---494.23---806.90--
递延所得税负债增加(万元)---157.51---3.40--
存货的减少(万元)---339.42---413.89--
经营性应收项目的减少(万元)---20075.94---61809.41--
经营性应付项目的增加(万元)--12580.34--17818.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20017.68--9603.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29759.35--34548.27--
减:现金的期初余额(万元)--34548.27--34464.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4788.93--83.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--26.83---2021.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--0.94--1.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-222025-04-222024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-232025-04-232024-10-29
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