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诺邦股份(603238)现金流量表图
诺邦股份(603238)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)157075.1775876.74292662.18213640.69140884.48
收到的税费返还(万元)6759.203655.0911415.528584.385835.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2729.72475.751906.0433518.5522886.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)166564.0980007.58305983.75255743.62169606.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64056.8748744.76178133.56151260.85102209.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14573.208221.8924888.7017809.7011982.54
支付的各项税费(万元)2706.291599.504468.873531.932967.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)60690.6618980.6557363.0850721.4326404.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)142027.0277546.81264854.21223323.91143564.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24537.072460.7841129.5432419.7226042.78
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)13.55--16.9916.9916.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--7.10711.92179.7940.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10599.381000.003050.001009.621009.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10612.921007.103778.911206.401067.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10773.734047.7432059.5623702.7616231.48
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6200.001000.007000.004063.191063.19
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16973.735047.7439059.5627765.9617294.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6360.81-4040.64-35280.64-26559.55-16227.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7934.764016.8530826.7617221.8512905.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7934.764016.8530826.7617221.8512905.09
偿还债务支付的现金(万元)8663.595881.6132170.9313914.549489.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6109.27--5857.425845.435822.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)784.00--490.00490.00490.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1093.33554.271230.59864.48557.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15866.196435.8839258.9520624.4515869.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7931.43-2419.02-8432.19-3402.60-2963.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1277.16-603.54191.73313.30539.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8967.67-4602.43-2391.562770.867390.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12290.7312290.7314682.2914682.2914682.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21258.407688.2912290.7317453.1422073.18
净利润(万元)5882.33--14246.38--7912.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1596.36--1124.22--1150.30
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)226.40--596.95--295.61
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)7.19--313.35--14.30
固定资产报废损失(万元)7429.37--13000.62--6228.43
公允价值变动损失(万元)----3.74----
财务费用(万元)1252.57--59.45---444.08
投资损失(万元)-13.55---16.99---16.99
递延所得税资产减少(万元)-537.62--66.03--129.26
递延所得税负债增加(万元)-23.65--157.96---21.48
存货的减少(万元)-14877.55---6222.43---6712.02
经营性应收项目的减少(万元)-13328.13---36883.21--20.34
经营性应付项目的增加(万元)35746.71--53496.10--17278.32
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)24537.07--41129.54--26042.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21258.40--12290.73--22073.18
减:现金的期初余额(万元)12290.73--14682.29--14682.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8967.67---2391.56--7390.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)439.74--398.19---144.74
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-232026-04-232025-10-282025-08-27
更新时间2026-08-252026-04-232026-04-232025-10-282025-08-27
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