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诺邦股份(603238)现金流量表图
诺邦股份(603238)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)213640.69140884.4866191.56223194.37161146.08
收到的税费返还(万元)8584.385835.802794.219211.017464.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33518.5522886.529981.2247158.1836440.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)255743.62169606.8078966.99279563.56205051.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)151260.85102209.9150403.53181125.89129722.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17809.7011982.546935.6420823.8315900.18
支付的各项税费(万元)3531.932967.461664.482850.072605.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50721.4326404.1111342.7349812.8833954.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)223323.91143564.0270346.39254612.68182183.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32419.7226042.788620.6024950.8822867.94
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)16.9916.99--16.9916.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)179.7940.9918.804.61--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1009.621009.62------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1206.401067.601028.428213.076966.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23702.7616231.488628.6114653.3412256.68
投资支付的现金(万元)------1000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4063.191063.19------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27765.9617294.689691.8048877.4344806.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26559.55-16227.08-8663.38-40664.37-37839.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17221.8512905.09--18643.3414435.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17221.8512905.09--18643.3414435.36
偿还债务支付的现金(万元)13914.549489.411896.0916627.7612036.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5845.435822.66--5815.285815.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)490.00490.00--490.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)864.48557.02------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20624.4515869.092269.0022866.7817872.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3402.60-2963.99-2269.00-4223.44-3437.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)313.30539.20352.711609.08871.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2770.867390.90-1959.07-18327.84-17537.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14682.2914682.2914682.2933010.1333010.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17453.1422073.1812723.2114682.2915472.76
净利润(万元)--7912.49--10933.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1150.30------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--295.61--491.09--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--14.30---3.16--
固定资产报废损失(万元)--6228.43--11281.15--
公允价值变动损失(万元)-------178.65--
财务费用(万元)---444.08---1738.21--
投资损失(万元)---16.99---16.99--
递延所得税资产减少(万元)--129.26---346.11--
递延所得税负债增加(万元)---21.48---43.01--
存货的减少(万元)---6712.02---8834.72--
经营性应收项目的减少(万元)--20.34---11459.07--
经营性应付项目的增加(万元)--17278.32--21203.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26042.78------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22073.18--14682.29--
减:现金的期初余额(万元)--14682.29--33010.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7390.90------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---144.74------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-252025-04-252024-10-29
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