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三木集团(000632)现金流量表图
三木集团(000632)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)533721.59437483.44233789.471200974.59991190.03
收到的税费返还(万元)42855.3932672.9721241.4051546.2038990.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12091.527583.9520395.5711050.0810525.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)588668.50477740.36275426.441263570.861040706.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)567957.36446544.00242057.231271158.061027132.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7084.465223.462622.9511440.649182.13
支付的各项税费(万元)3861.763005.031646.519275.698065.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9983.417560.143439.7510973.6813792.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)588886.99462332.63249766.441302848.061058172.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-218.4815407.7325660.00-39277.20-17466.06
收回投资收到的现金(万元)300.02200.00--21930.9321930.93
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.00--90.5617.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.280.120.047.336.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2566.992566.99
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)300.29200.120.0424595.8024522.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)490.71410.71255.04797.17613.29
投资支付的现金(万元)31.5631.5631.56300.00300.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)522.27442.27286.601097.17913.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-221.98-242.15-286.5623498.6423609.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)493265.66320248.63119133.00516312.61468304.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7205.24----12495.994397.42
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)500470.90320248.63119133.00528808.60472702.37
偿还债务支付的现金(万元)493292.41328547.18133455.40521635.48498878.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16432.2811765.395669.3227205.2120743.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1909.801900.02
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)912.423942.725295.644379.0616.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)510637.11344255.29144420.35553219.75519639.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10166.21-24006.65-25287.35-24411.15-46936.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)925.721036.48848.931326.60303.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9680.96-7804.59935.02-38863.12-40490.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19228.7319228.7319228.7358091.8558091.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9547.7711424.1420163.7519228.7317601.78
净利润(万元)---10574.97---51448.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--265.75--25247.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8.17--53.85--
长期待摊费用摊销(万元)--183.97--305.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.07--266.87--
固定资产报废损失(万元)--34.22--1.81--
公允价值变动损失(万元)--0.00--1963.29--
财务费用(万元)--9957.09--19784.49--
投资损失(万元)--760.29--9258.76--
递延所得税资产减少(万元)--7.39--104.34--
递延所得税负债增加(万元)--0.00---801.32--
存货的减少(万元)--5021.75--36994.48--
经营性应收项目的减少(万元)--19371.60---11156.65--
经营性应付项目的增加(万元)---10640.05---72700.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15407.73---39277.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11424.14--19228.73--
减:现金的期初余额(万元)--19228.73--58091.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7804.59---38863.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------858.89--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--43.93--88.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
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