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安靠智电(300617)现金流量表图
安靠智电(300617)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35522.2114608.4498903.5361722.6543644.17
收到的税费返还(万元)61.6147.0957.1122.0422.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)599.531128.251734.552314.991447.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36183.3615783.77100695.1964059.6845113.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26043.0919994.3448033.6834986.6428072.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7681.673821.0914135.8911153.437218.96
支付的各项税费(万元)3149.191844.015974.055089.913603.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7274.776093.388298.3510066.895683.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44148.7231752.8276441.9661296.8744578.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7965.36-15969.0524253.232762.81535.34
收回投资收到的现金(万元)------1000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)2801.14919.214484.855030.532398.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.431.78------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----562.44----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)91780.5566600.10235333.17182381.61176628.08
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)94584.1367521.09240380.47188412.14179026.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13692.606147.2616604.7410828.828164.66
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)92350.0068700.00251130.55195717.56177817.56
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106042.6074847.26267735.29206546.38185982.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11458.47-7326.16-27354.83-18134.23-6955.66
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23778.0011768.0038859.8032850.0022650.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----6799.672942.76--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23778.0011768.0045659.4735792.7622650.00
偿还债务支付的现金(万元)17675.0016650.0013893.505858.504158.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)255.53120.454918.504693.144567.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)62.9619.36214.0777.0959.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17993.4916789.8119026.0810628.738785.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5784.51-5021.8126633.3925164.0313864.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-29.43-3.89-42.156.04-16.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13668.75-28320.9123489.649798.657427.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42757.7542757.7519268.1119271.9619268.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29089.0014436.8442757.7529070.6126695.97
净利润(万元)7845.39--7139.15--6678.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)443.15--8189.96---1082.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)307.55--467.68--224.63
长期待摊费用摊销(万元)----16.29--1.73
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----0.00--0.00
固定资产报废损失(万元)1887.01--45.00--45.00
公允价值变动损失(万元)269.99--493.13--710.07
财务费用(万元)301.02--750.17--357.11
投资损失(万元)-2888.71---4531.33---2386.37
递延所得税资产减少(万元)-100.35---1382.40--121.46
递延所得税负债增加(万元)-17.04---66.47---87.53
存货的减少(万元)-4084.19--915.61--3108.45
经营性应收项目的减少(万元)-10534.93--7597.02--6504.18
经营性应付项目的增加(万元)-1508.76--1886.79---14988.92
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7965.36--24253.23--535.34
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29089.00--42757.75--26695.97
减:现金的期初余额(万元)42757.75--19268.11--19268.11
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13668.75--23489.64--7427.86
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)86.32--190.65----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-04-202025-10-262025-08-26
更新时间2026-08-242026-04-292026-04-212025-10-282025-08-26
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