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汇洁股份(002763)现金流量表图
汇洁股份(002763)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)167259.8779264.76320540.55233420.18167170.44
收到的税费返还(万元)187.12--48.2141.6737.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5339.592844.4412709.8111606.856970.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)172786.5882109.20333298.57245068.69174179.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49050.5630207.8191283.0363902.9341906.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50079.5126213.6092534.4570796.8149725.11
支付的各项税费(万元)16659.975835.8030644.8425015.5317254.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50368.3824170.6797412.6770846.9149965.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)166158.4386427.88311874.99230562.17158852.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6628.15-4318.6821423.5814506.5215326.19
收回投资收到的现金(万元)4.934.93------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.660.1427.1626.0826.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6.595.0727.1626.0826.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)709.15339.092792.601792.651403.14
投资支付的现金(万元)15.68--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)724.83339.092792.601792.651403.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-718.24-334.02-2765.44-1766.56-1377.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)74.685.88258.17--228.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)74.685.88258.17235.28228.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7051.41--18052.9318052.9318052.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)902.55----1655.971655.97
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3520.211705.397243.75--3605.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10571.631705.3925296.6723308.2221657.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10496.95-1699.51-25038.51-23072.93-21429.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)338.297.27-662.75-257.05-203.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4248.74-6344.94-7043.12-10590.02-7684.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)104941.30104941.30111984.42111984.42111984.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)100692.5698596.36104941.30101394.40104299.96
净利润(万元)14083.31--10262.69--15288.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3314.08--9319.47--3171.54
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)123.90--247.99--123.69
长期待摊费用摊销(万元)121.63--509.83--306.29
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.40---49.97---37.97
固定资产报废损失(万元)1.82--0.12---0.04
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)267.05--684.86--263.33
投资损失(万元)0.26--------
递延所得税资产减少(万元)114.06---1226.70---655.98
递延所得税负债增加(万元)-66.82---104.29---30.11
存货的减少(万元)1085.23---16932.91--2816.64
经营性应收项目的减少(万元)-3484.24--1503.42---2538.10
经营性应付项目的增加(万元)-15311.26--4518.95---9808.10
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6628.15--21423.58--15326.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)100692.56--104941.30--104299.96
减:现金的期初余额(万元)104941.30--111984.42--111984.42
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4248.74---7043.12---7684.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)155.54---120.63--83.87
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3448.58--7022.53--3473.01
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-03-312024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-012024-10-312024-09-02
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