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普路通(002769)现金流量表图
普路通(002769)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)111966.7172504.47298871.90183094.4894247.64
收到的税费返还(万元)317.391.414.214.211.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)590288.35457917.321590455.921046645.99534259.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)702572.45530423.191889332.031229744.68628508.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76081.1029043.58292909.35177699.36104627.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2730.741339.027293.265653.593677.42
支付的各项税费(万元)7502.551833.502836.692148.511241.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)600331.06468343.491608378.611064672.41545317.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)686645.46500559.591911417.921250173.87654865.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15926.9929863.60-22085.89-20429.19-26356.30
收回投资收到的现金(万元)34.6334.630.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)360.640.00400.31309.17300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)153.30139.3641.969.809.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7583.30173.99442.27318.98309.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11990.043260.1314524.838570.205961.83
投资支付的现金(万元)2.780.000.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49----79.710.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24082.5510349.8514602.338649.915961.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16499.25-10175.87-14160.06-8330.93-5652.41
吸收投资收到的现金(万元)27.0227.0231.2715.1215.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)27.0227.0231.2715.1215.12
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1150.001150.0041214.1640251.7930629.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------8536.026415.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4223.433883.3349919.0548802.9337060.82
偿还债务支付的现金(万元)3026.91208.4534875.9631642.3628226.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)664.09466.588169.707974.974825.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55----6868.515737.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4289.05937.7151015.6846485.8438789.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-65.622945.62-1096.642317.09-1728.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-24.58-9.0117.94-13.0213.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-662.4522624.34-37324.65-26456.06-33723.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14941.0014941.0052265.6452265.6452265.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14278.5437565.3414941.0025809.5818541.87
净利润(万元)2767.52---12090.55---6251.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97------2990.29
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)25.37--54.62--35.32
长期待摊费用摊销(万元)--------153.59
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-54.87---3.00---5.76
固定资产报废损失(万元)874.85--1354.01--6.15
公允价值变动损失(万元)-----772.50---2982.56
财务费用(万元)5408.77--9673.06--7685.22
投资损失(万元)-551.20---5974.95---4905.32
递延所得税资产减少(万元)1630.04---115.24---463.28
递延所得税负债增加(万元)-59.88--507.83--768.98
存货的减少(万元)3822.23--1759.57--1792.03
经营性应收项目的减少(万元)492310.69---518451.79---229784.78
经营性应付项目的增加(万元)-486790.28--488379.42--203546.40
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53-------26356.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14278.54--14941.00--18541.87
减:现金的期初余额(万元)14941.00--52265.64--52265.64
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73-------33723.77
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36------490.75
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-04-282024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-222025-04-282025-04-282024-10-302024-08-28
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