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中持股份(603903)现金流量表图
中持股份(603903)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39958.0125741.09124239.4881194.2741929.27
收到的税费返还(万元)21.9520.93106.7081.0564.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)499.85233.048559.284956.132900.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40479.8225995.06132905.4686231.4644893.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30623.2321222.4267746.7255005.2438910.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9504.165851.0124076.0418936.2214118.08
支付的各项税费(万元)2651.541627.548916.397475.635552.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2819.04924.3812390.174940.972558.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45597.9629625.35113129.3286358.0661139.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5118.14-3630.2919776.14-126.61-16245.47
收回投资收到的现金(万元)----34.0034.0034.00
取得投资收益收到的现金(万元)752.25642.25762.62753.18528.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.750.0924.560.150.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)70.00--70.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)824.99642.34891.18787.33562.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)445.01377.541547.66471.60387.84
投资支付的现金(万元)----525.76525.76475.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----354.43----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)445.01377.542427.84997.36863.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)379.99264.80-1536.66-210.03-301.27
吸收投资收到的现金(万元)96.00--20.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)96.00--20.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28149.8616616.2862303.1247752.2139808.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4907.074900.001264.81813.99--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33152.9321516.2863587.9348566.2039981.99
偿还债务支付的现金(万元)36405.9922422.5996427.6970179.8245898.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2851.351095.496835.945189.463506.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)184.48184.48111.22----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2427.281498.174887.614074.44--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41684.6125016.24108151.2379443.7251986.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8531.68-3499.96-44563.30-30877.52-12005.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13.02-6.51-9.63-4.97-1.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13282.85-6871.96-26333.46-31219.13-28553.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27673.4727673.4754006.9354006.9354006.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14390.6220801.5127673.4722787.8025453.40
净利润(万元)1855.19---14116.87--798.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-109.81--10370.55----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2284.98--4893.92--2465.28
长期待摊费用摊销(万元)145.75--354.65----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.58---170.74---69.76
固定资产报废损失(万元)108.98--133.41--904.96
公允价值变动损失(万元)-138.23---30.04--14.01
财务费用(万元)2710.92--6711.07--3649.36
投资损失(万元)-679.41---830.29---592.27
递延所得税资产减少(万元)-383.46---2454.77---1356.85
递延所得税负债增加(万元)-3.05---265.26---62.31
存货的减少(万元)144.20---2321.90---1103.38
经营性应收项目的减少(万元)2299.86--16544.54---2898.59
经营性应付项目的增加(万元)-15049.46---12108.92---19717.59
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5118.14--19776.14----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14390.62--27673.47--25453.40
减:现金的期初余额(万元)27673.47--54006.93--54006.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13282.85---26333.46----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)797.08--10107.53----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)284.90--783.56----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-282025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-302026-04-302026-04-292025-11-012025-08-30
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