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世运电路(603920)现金流量表图
世运电路(603920)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)288497.25145847.10530257.99396904.38257949.47
收到的税费返还(万元)29002.2514997.3129746.5425562.3517524.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3405.532396.939234.306005.575658.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)320905.02163241.34569238.82428472.29281132.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)219300.28105254.73348646.57260778.16174697.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55026.5224819.5496101.6973185.6845052.95
支付的各项税费(万元)8796.142279.8115643.1511301.208639.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11406.516024.7416775.714470.079916.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)294529.45138378.82477167.12349735.11238305.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26375.5724862.5292071.7178737.1842826.63
收回投资收到的现金(万元)10976.09--------
取得投资收益收到的现金(万元)4329.721772.13----2677.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)55.2539.95180.87141.54--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)227781.26101322.55511878.84399972.36286000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)243142.32103134.63512059.71400113.90288677.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47433.7824281.6073581.1640088.2120175.71
投资支付的现金(万元)2000.00--15623.0115623.01306.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)203981.0769008.19526410.74457836.99307500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)253414.8593289.79615614.91513548.21327981.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10272.539844.83-103555.20-113434.31-39304.05
吸收投资收到的现金(万元)----1283.251283.251250.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48368.6530290.84125814.9998625.9135797.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48368.6530290.84127098.2499909.1637047.39
偿还债务支付的现金(万元)67240.3739917.46102874.2449226.9443687.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21623.30--64850.5843232.8143244.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)213.60109.10296.86225.22204.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)89077.2740026.57168021.6892684.9787135.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-40708.62-9735.72-40923.447224.19-50088.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-340.49960.13-140.172385.252553.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24946.0725931.77-52547.11-25087.68-44012.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)140431.69140431.69192978.79192978.79192978.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)115485.62166363.45140431.69167891.11148966.28
净利润(万元)6865.66--65371.35--37076.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4609.05--3555.94---69.75
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)435.35--719.33--336.72
长期待摊费用摊销(万元)----12.11----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----1.02----
固定资产报废损失(万元)18458.07--864.00--15388.82
公允价值变动损失(万元)2331.53---5127.88---991.98
财务费用(万元)5030.18--1165.48--206.41
投资损失(万元)-6196.15---4883.26---2100.24
递延所得税资产减少(万元)-600.89--371.10---324.96
递延所得税负债增加(万元)-862.93---1600.57---548.61
存货的减少(万元)-18189.06---20660.13---2768.78
经营性应收项目的减少(万元)1790.35---22235.20--2882.66
经营性应付项目的增加(万元)12042.79--42453.95---6600.13
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)26375.57--92071.71--42826.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)115485.62--140431.69--148966.28
减:现金的期初余额(万元)140431.69--192978.79--192978.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-24946.07---52547.11---44012.51
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)266.98--702.88--144.11
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)99.95--277.78--141.29
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-132026-04-282026-04-232025-10-282025-08-27
更新时间2026-08-132026-04-292026-04-232025-10-282025-08-27
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