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世运电路(603920)现金流量表图
世运电路(603920)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)396904.38257949.47133091.69491089.78365572.21
收到的税费返还(万元)25562.3517524.219922.0727890.9422270.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6005.575658.562403.417622.636891.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)428472.29281132.25145417.16526603.35394734.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)260778.16174697.0988473.88316650.21226096.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73185.6845052.9521504.2685224.4063564.68
支付的各项税费(万元)11301.208639.264601.6914689.218102.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4470.079916.314272.4411273.0615597.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)349735.11238305.62118852.27427836.87313360.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)78737.1842826.6326564.8998766.4881374.13
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--2677.911321.21--809.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)141.54----171.402.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)399972.36286000.00--279047.71--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)400113.90288677.91106321.21279219.11101336.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40088.2120175.7110612.0929789.4620301.42
投资支付的现金(万元)15623.01306.25--218.75218.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)457836.99307500.00--529482.30--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)513548.21327981.96101612.09559490.50341673.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-113434.31-39304.054709.12-280271.39-240337.43
吸收投资收到的现金(万元)1283.251250.021085.92184790.11181537.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)98625.9135797.365504.7143444.9022807.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)99909.1637047.396590.63228235.01204344.33
偿还债务支付的现金(万元)49226.9443687.44--7594.7017953.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43232.8143244.28--34360.3134739.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)225.22204.11--11283.66--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)92684.9787135.8479.9553238.6752935.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7224.19-50088.456510.68174996.34151408.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2385.252553.351229.304615.16495.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25087.68-44012.5139014.00-1893.41-7059.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)192978.79192978.79192978.79194872.20194872.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)167891.11148966.28231992.79192978.79187812.63
净利润(万元)--37076.73--63779.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---69.75--5018.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--336.72--583.79--
长期待摊费用摊销(万元)------321.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------11.50--
固定资产报废损失(万元)--15388.82--1660.18--
公允价值变动损失(万元)---991.98---739.12--
财务费用(万元)--206.41---1326.48--
投资损失(万元)---2100.24---2764.00--
递延所得税资产减少(万元)---324.96--2313.35--
递延所得税负债增加(万元)---548.61---2900.18--
存货的减少(万元)---2768.78---14183.70--
经营性应收项目的减少(万元)--2882.66---16346.60--
经营性应付项目的增加(万元)---6600.13--33554.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--42826.63--98766.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--148966.28--192978.79--
减:现金的期初余额(万元)--192978.79--194872.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---44012.51---1893.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--144.11---386.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--141.29--306.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-162025-04-162024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-162025-04-162024-10-29
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