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力合科技(300800)现金流量表图
力合科技(300800)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31346.0313297.9381049.2244620.2226669.73
收到的税费返还(万元)785.57--1698.151196.87816.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4579.292678.903785.812907.481534.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36710.8915976.8286533.1848724.5629020.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28608.4915575.1939510.0829973.2518812.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12252.897462.7320445.4715748.5811264.16
支付的各项税费(万元)2774.031770.135379.143654.442351.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)0.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8799.604011.2617121.3012813.408364.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52435.0128819.3182455.9962189.6840793.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15724.12-12842.494077.19-13465.12-11772.50
收回投资收到的现金(万元)78700.0028800.00182909.47127615.0086215.00
取得投资收益收到的现金(万元)350.5789.442622.281189.27499.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.771.2520.757.680.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)79054.3428890.69185552.50128811.9486714.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4819.542126.168508.485117.083765.27
投资支付的现金(万元)51100.009600.00169500.00101900.0066600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55919.5411726.16178008.48107017.0870365.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)23134.8017164.537544.0221794.8616349.54
吸收投资收到的现金(万元)0.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100.00--100.00100.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100.00--100.00100.00100.00
偿还债务支付的现金(万元)0.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2311.32--3698.113698.113698.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)241.80--457.46376.4027958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2553.1156.914155.574074.513977.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2453.11-56.91-4055.57-3974.51-3877.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-101.86-64.26-14.86-4.41-3.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4855.714200.877550.784350.82696.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47005.2047005.2039454.4239454.4239454.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51860.9151206.0747005.2043805.2440150.88
净利润(万元)2097.02--4271.41--1515.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1089.15--2395.50--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)60.29--168.33--96.46
长期待摊费用摊销(万元)----151.23----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.88---0.59---0.26
固定资产报废损失(万元)3168.52--13.40--2689.67
公允价值变动损失(万元)----70.80----
财务费用(万元)14.78--41.98--11.42
投资损失(万元)-297.17---1768.69---974.28
递延所得税资产减少(万元)-421.21---492.30---433.31
递延所得税负债增加(万元)-9.11--14.31---1.84
存货的减少(万元)-8518.81---4708.90---2021.37
经营性应收项目的减少(万元)-11012.59---12997.67---10229.02
经营性应付项目的增加(万元)-2188.44--10504.20---3745.82
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-15724.12--4077.19--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)51860.91--47005.20--40150.88
减:现金的期初余额(万元)47005.20--39454.42--39454.42
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4855.71--7550.78---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)250.57--399.45--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-232026-04-232025-10-222025-08-21
更新时间2026-08-202026-04-232026-04-232025-10-232025-08-22
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