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快意电梯(002774)现金流量表图
快意电梯(002774)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64806.6529686.87142838.37102929.9464844.61
收到的税费返还(万元)621.01510.64661.75484.90365.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2923.801530.264374.523381.68621.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68351.4531727.77147874.64106796.5365831.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49474.6525078.8490967.0768618.0843658.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10944.706064.1121457.3916549.8311362.09
支付的各项税费(万元)2178.661447.057277.154213.532783.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8371.003593.7316214.2811583.037978.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70969.0136183.72135915.89100964.4765782.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2617.56-4455.9611958.755832.0749.05
收回投资收到的现金(万元)51500.0021500.00101220.5270937.1553800.00
取得投资收益收到的现金(万元)1946.361091.841741.811532.831077.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.060.00187.0497.9975.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00253.47253.47--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--366.10--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53448.4122591.84103402.8373187.5455171.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2604.461604.715032.493686.052425.73
投资支付的现金(万元)27000.0017000.00100214.9464734.9440734.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29604.4618604.71105247.4368421.0043160.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)23843.953987.13-1844.604766.5412011.21
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5111.883220.2612638.8410001.167084.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5111.883220.2612638.8410001.167084.45
偿还债务支付的现金(万元)3197.561682.369494.285683.842269.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10143.6429.9612184.0212167.7912153.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13341.201712.3221678.3017851.6314423.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8229.311507.94-9039.46-7850.47-7338.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-160.18-35.24172.52206.81241.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12836.901003.871247.212954.954962.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15547.4415547.4414291.1314291.1314291.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28384.3416551.3115538.3417246.0819253.72
净利润(万元)1768.88--7192.65--3416.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)459.40--2277.90----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)157.76--369.32--191.45
长期待摊费用摊销(万元)20.05--73.26----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.01---58.90---18.94
固定资产报废损失(万元)----187.38--1016.38
公允价值变动损失(万元)-1342.15---1482.39---254.89
财务费用(万元)195.34--9.34---68.71
投资损失(万元)-1036.31---1242.18---763.07
递延所得税资产减少(万元)-24.63---286.73---19.02
递延所得税负债增加(万元)64.82--147.91---8.99
存货的减少(万元)-922.44--3629.97--251.71
经营性应收项目的减少(万元)3879.26---8478.54---1193.29
经营性应付项目的增加(万元)-7840.00--5984.08---2608.71
其他(万元)---------5.87
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2617.56--11958.75----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28384.34--15538.34--19253.72
减:现金的期初余额(万元)15547.44--14291.13--14291.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)12836.90--1247.21----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1.25--2.50----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-212025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-232025-11-012025-08-28
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