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快意电梯(002774)现金流量表图
快意电梯(002774)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64844.6129906.50150259.98112723.0072041.93
收到的税费返还(万元)365.63337.16876.13582.44588.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)621.29696.572553.991048.591772.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65831.5330940.23153690.09114354.0374402.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43658.7322120.39100488.5775063.8749255.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11362.096358.4521320.0916331.8811161.31
支付的各项税费(万元)2783.051466.085533.794073.392993.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7978.613487.4321760.4815570.2810416.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65782.4833432.36149102.94111039.4473826.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49.05-2492.134587.153314.59575.94
收回投资收到的现金(万元)53800.0019500.0099100.0073100.0057300.00
取得投资收益收到的现金(万元)1077.86333.182625.261944.021379.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)75.5532.0524.6618.8414.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----45.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55171.8820078.70101794.9275062.8658693.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2425.731518.817800.526096.484390.53
投资支付的现金(万元)40734.9417646.9184903.0647900.0030400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----164.93----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43160.6719165.7292868.5053996.4834790.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12011.21912.988926.4221066.3923902.88
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7084.452849.21------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7084.452849.210.000.000.00
偿还债务支付的现金(万元)2269.75--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12153.5414.0213469.5713467.5213467.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------4700.000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14423.3014.0213469.5713467.5213467.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7338.852835.19-13469.57-13467.52-13467.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)241.17265.4916.9940.56148.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4962.591521.5360.9910954.0311159.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14291.1314291.1314230.1414230.1414230.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19253.7215812.6514291.1325184.1725389.88
净利润(万元)3416.24--13239.68--5974.56
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1586.04--324.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)191.45--383.65--192.16
长期待摊费用摊销(万元)----111.37--53.28
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-18.94---6.77---0.89
固定资产报废损失(万元)1016.38--0.56--0.37
公允价值变动损失(万元)-254.89---685.80---252.59
财务费用(万元)-68.71---139.36---122.33
投资损失(万元)-763.07---1853.54---617.08
递延所得税资产减少(万元)-19.02---178.90---88.11
递延所得税负债增加(万元)-8.99---55.91---74.41
存货的减少(万元)251.71--4889.09---398.00
经营性应收项目的减少(万元)-1193.29---588.45--3512.42
经营性应付项目的增加(万元)-2608.71---12132.91---8887.48
其他(万元)-5.87--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----4587.15--575.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19253.72--14291.13--25389.88
减:现金的期初余额(万元)14291.13--14230.14--14230.14
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----60.99--11159.74
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----2.50--1.25
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-03-252024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-282025-03-262024-10-302024-08-28
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