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实丰文化(002862)现金流量表图
实丰文化(002862)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33835.0119860.3610119.0141334.5926183.39
收到的税费返还(万元)2064.391107.03676.182894.272389.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1076.4858.1316.3253.82265.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36975.8721025.5210811.5144282.6828837.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24855.9416888.6010827.0427357.7119880.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4428.252777.121408.835131.693744.23
支付的各项税费(万元)371.06268.25115.56526.49235.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11211.025861.032559.2711152.547189.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40866.2725794.9914910.7044168.4331049.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3890.40-4769.47-4099.19114.25-2211.36
收回投资收到的现金(万元)76.52----432.03432.03
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.6116.614.7033.7133.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-3.66--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)231.20----220.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)320.68216.614.70685.75685.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5544.183764.111451.204418.723594.01
投资支付的现金(万元)40.0040.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5584.183804.111451.204418.723594.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5263.51-3587.50-1446.50-3732.97-2908.27
吸收投资收到的现金(万元)77.0077.0069.0044.4434.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--77.0069.0044.44--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13016.197986.944665.7516388.687288.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------4446.97--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13093.198063.944734.7520880.097323.12
偿还债务支付的现金(万元)5254.144153.833394.6613550.974861.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1055.36812.99225.91875.39638.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1221.9027958.551217.007.654700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7531.416188.724837.5714434.015507.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5561.781875.22-102.826446.081815.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)97.1390.9561.05148.78137.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3495.00-6390.80-5587.462976.14-3167.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9928.139928.139928.136951.996951.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6433.133537.334340.679928.133784.60
净利润(万元)--413.76--927.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--322.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--55.16--110.33--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.98---13.79--
固定资产报废损失(万元)--1371.45------
公允价值变动损失(万元)-------5041.50--
财务费用(万元)--332.81--724.31--
投资损失(万元)--439.66--4196.86--
递延所得税资产减少(万元)--0.31---0.02--
递延所得税负债增加(万元)---197.84--210.70--
存货的减少(万元)---4163.12---575.94--
经营性应收项目的减少(万元)---752.14---4175.67--
经营性应付项目的增加(万元)---2295.18--739.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--114.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3537.33--9928.13--
减:现金的期初余额(万元)--9928.13--6951.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73--2976.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--8.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-292025-04-152024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-222025-04-292025-04-152024-10-30
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