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ST西王(000639)现金流量表图
ST西王(000639)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)188829.91122594.08457747.50375468.89230771.15
收到的税费返还(万元)340.4120.16493.15198.26136.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)94.6125.29590.451167.17952.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)189264.93122639.53458831.10376834.31231860.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)175099.61105692.55390622.33289124.19182021.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12908.537651.0329799.7022802.3615811.65
支付的各项税费(万元)4033.902131.637582.735170.883992.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18528.2511255.315522.2643595.5125032.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)210570.29126730.51433527.03360692.94226857.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21305.36-4090.9825304.0716141.375003.16
收回投资收到的现金(万元)0.00--0.00--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)----0.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00--0.32--0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10200.00----28908.2621089.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10200.000.00127406.4628908.2621089.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)572.93227.852902.642594.442027.70
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10994.83----27007.8820000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11567.75210.81127902.6429602.3222027.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1367.75-210.81-496.18-694.06-938.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9875.00--72410.3972410.390.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9875.00--72410.3972410.390.00
偿还债务支付的现金(万元)12233.081434.7476895.1176446.713022.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5321.823166.5415191.0112480.417829.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17554.894769.4494548.8388927.1310852.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7679.89-4769.44-22138.44-16516.74-10852.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-203.25-178.79-306.25-168.73-71.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30556.25-9250.022363.20-1238.15-6858.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48929.6348929.6346566.4346566.4346566.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18373.3839679.6148929.6345328.2739707.75
净利润(万元)28381.48---155892.04---2700.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)541.05------423.79
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)177.73--3223.55--1625.17
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----8.44----
固定资产报废损失(万元)----4123.23--2060.16
公允价值变动损失(万元)181.20---176.25---32.97
财务费用(万元)4413.05--13642.07--6501.89
投资损失(万元)-35520.82---480.24---397.42
递延所得税资产减少(万元)-5.79--29975.46---1243.52
递延所得税负债增加(万元)-332.94---25316.20---406.25
存货的减少(万元)-2484.98--12091.34---2770.38
经营性应收项目的减少(万元)-19058.98---8492.29--2658.35
经营性应付项目的增加(万元)376.70--13044.29---1032.16
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-21305.36------5003.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18373.38--48929.63--39707.75
减:现金的期初余额(万元)48929.63--46566.43--46566.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-30556.25-------6858.68
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)78.22------317.50
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-292026-04-292025-10-242025-08-27
更新时间2026-08-232026-04-292026-04-292025-10-262025-08-27
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