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西王食品(000639)现金流量表图
西王食品(000639)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)375468.89230771.15105890.56512749.43408217.97
收到的税费返还(万元)198.26136.8864.64115.7999.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1167.17952.66847.452015.311488.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)376834.31231860.69106802.65514880.53409806.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)289124.19182021.2490992.66450032.74315554.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22802.3615811.657547.3230450.4825156.34
支付的各项税费(万元)5170.883992.612780.166393.137164.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43595.5125032.038951.284725.2242100.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)360692.94226857.53110271.42491601.58389975.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16141.375003.16-3468.7723278.9519831.24
收回投资收到的现金(万元)--0.00--1387.08--
取得投资收益收到的现金(万元)------52.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.00--0.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)28908.2621089.16--128138.72--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28908.2621089.16337.50129577.9856503.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2594.442027.701683.761794.95649.19
投资支付的现金(万元)------0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)27007.8820000.00--118000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29602.3222027.701698.93119794.9537651.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-694.06-938.54-1361.439783.0318851.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)72410.390.00--91002.1190958.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72410.390.00--91002.1190958.78
偿还债务支付的现金(万元)76446.713022.792198.0791712.0690902.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12480.417829.443170.4314072.8811226.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--1759.48--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)88927.1310852.235368.50107544.42102129.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16516.74-10852.23-5368.50-16542.31-11170.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-168.73-71.07-27.23201.72-255.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1238.15-6858.68-10225.9316721.3927257.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46566.4346566.4346566.4329845.0329845.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45328.2739707.7536340.5046566.4357102.24
净利润(万元)---2700.99---58955.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--423.79--88249.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1625.17--3257.47--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------6.49--
固定资产报废损失(万元)--2060.16--4318.26--
公允价值变动损失(万元)---32.97---81.00--
财务费用(万元)--6501.89--12839.82--
投资损失(万元)---397.42---222.59--
递延所得税资产减少(万元)---1243.52---8909.21--
递延所得税负债增加(万元)---406.25---13965.31--
存货的减少(万元)---2770.38--23556.52--
经营性应收项目的减少(万元)--2658.35--19827.90--
经营性应付项目的增加(万元)---1032.16---47632.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5003.16--23278.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39707.75--46566.43--
减:现金的期初余额(万元)--46566.43--29845.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6858.68--16721.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--317.50--792.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-272025-04-252025-04-022024-10-31
更新时间2025-10-262025-08-272025-04-252025-04-022024-10-31
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