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仁和药业(000650)现金流量表图
仁和药业(000650)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)318390.00223932.4985346.20468213.99337561.75
收到的税费返还(万元)0.960.960.96202.5373.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15249.4011361.418751.2321323.7417470.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)333640.35235294.8694098.38489740.26355106.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)164199.09108563.1551228.43277162.49203029.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37342.3527468.7516701.2154383.0542595.50
支付的各项税费(万元)23694.2117451.176824.4364481.0248545.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24356.2714667.797515.7837987.8831099.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)249591.92168150.8782269.85434014.45325269.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)84048.4367143.9911828.5355725.8129836.39
收回投资收到的现金(万元)650159.62460056.10219780.09956851.47492311.31
取得投资收益收到的现金(万元)5932.614014.052586.048263.283584.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.013.221.85894.96856.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)656114.24464073.37222367.98966009.71496752.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5612.454241.163220.7028571.8023764.28
投资支付的现金(万元)835774.32645176.98412062.91983681.76690200.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)9.552.32------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)841396.32649420.46415283.611012253.56713964.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-185282.08-185347.09-192915.63-46243.85-217212.16
吸收投资收到的现金(万元)8.008.00--264.00230.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--8.00--264.00230.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--7006.007006.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8.008.00--7270.007236.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23834.2321181.86216.0841066.2630744.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--216.08216.0813073.142784.02
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--4582.123993.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23834.2321181.86216.0845648.3834738.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23826.23-21173.86-216.08-38378.38-27502.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-125059.88-139376.96-181303.17-28896.42-214877.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)232556.47232556.47232556.47261452.89261452.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)107496.5893179.5051253.29232556.4746575.09
净利润(万元)--35524.09--56658.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---9.97--11331.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--725.15--2402.85--
长期待摊费用摊销(万元)--181.15--284.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---200.05---136.51--
固定资产报废损失(万元)--14.96--6.37--
公允价值变动损失(万元)---3.93---1603.38--
财务费用(万元)--4.33--16.70--
投资损失(万元)---2672.91---7270.19--
递延所得税资产减少(万元)--241.91---439.42--
递延所得税负债增加(万元)---2.94---177.03--
存货的减少(万元)--12178.52--771.34--
经营性应收项目的减少(万元)---1957.97--14968.02--
经营性应付项目的增加(万元)--16430.85---35364.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--67143.99--55725.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--93179.50--232556.47--
减:现金的期初余额(万元)--232556.47--261452.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---139376.96---28896.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--865.60--2861.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--25.08--604.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-04-282024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-04-292024-10-30
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