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天顺股份(002800)现金流量表图
天顺股份(002800)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85138.4554232.2526298.62180792.35124779.10
收到的税费返还(万元)1130.631130.021126.95187.43190.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25136.8922837.412102.0910111.444089.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)111405.9778199.6729527.66191091.22129059.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90466.2355962.0424849.87203298.93147462.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2072.321570.811082.122556.582044.82
支付的各项税费(万元)713.80516.49305.501617.661175.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6645.844596.333200.2714316.637173.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99898.1962645.6829437.76221789.79157856.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11507.7815554.0089.91-30698.57-28796.81
收回投资收到的现金(万元)83.17--------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.027.15--49.0313.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-10.36--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92.83-3.21--49.0313.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)99.1488.1752.14259.17103.07
投资支付的现金(万元)50.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)149.1488.1752.14259.17103.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-56.31-91.38-52.14-210.15-90.05
吸收投资收到的现金(万元)10.00----670.00670.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------670.00670.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16539.0010849.007810.0050519.5833535.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3559.50--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16549.0010849.007810.0054749.0834205.76
偿还债务支付的现金(万元)26138.7916429.842443.7623856.048158.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1561.771279.18405.541158.84728.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)80.00----6293.392733.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27780.5717789.022849.3031308.2611620.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11231.57-6940.024960.7023440.8122584.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.620.00--2.43--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)216.288522.604998.47-7465.47-6301.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8680.558680.558680.5516146.0316146.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8896.8417203.1513679.038680.559844.11
净利润(万元)---783.02--1080.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------430.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2.72--16.67--
长期待摊费用摊销(万元)------17.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.10--18.76--
固定资产报废损失(万元)--322.44--12.52--
公允价值变动损失(万元)---15.46--1.31--
财务费用(万元)--840.54--1273.32--
投资损失(万元)---261.37---391.46--
递延所得税资产减少(万元)---202.37---409.52--
递延所得税负债增加(万元)---4.21---2.53--
存货的减少(万元)---1525.38--997.77--
经营性应收项目的减少(万元)--19479.70---42687.47--
经营性应付项目的增加(万元)---3104.55--8034.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------30698.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17203.15--8680.55--
减:现金的期初余额(万元)--8680.55--16146.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------7465.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------194.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------42.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-222025-04-252025-04-172024-10-14
更新时间2025-10-282025-08-222025-04-252025-04-212024-10-17
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