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天顺股份(002800)现金流量表图
天顺股份(002800)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64298.5527696.56120569.7685138.4554232.25
收到的税费返还(万元)0.150.151127.271130.631130.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13053.361983.6234410.0825136.8922837.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77352.0629680.33156107.12111405.9778199.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65903.7135549.13132327.7290466.2355962.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1347.81962.042659.202072.321570.81
支付的各项税费(万元)800.27165.91863.99713.80516.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10820.822036.8414596.866645.844596.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78872.6038713.93150447.7699898.1962645.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1520.54-9033.605659.3611507.7815554.00
收回投资收到的现金(万元)----83.1783.17--
取得投资收益收到的现金(万元)----833.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39.9233.3220.0220.027.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-----10.66-10.36--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39.9233.32925.5492.83-3.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43.8532.53141.6299.1488.17
投资支付的现金(万元)----50.0050.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43.8532.53191.62149.1488.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3.930.78733.92-56.31-91.38
吸收投资收到的现金(万元)----10.0010.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27724.5020716.3536425.4916539.0010849.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27724.5020716.3536437.4916549.0010849.00
偿还债务支付的现金(万元)19955.3211868.5143989.0026138.7916429.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)753.01376.791975.461561.771279.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)147.75147.75223.7780.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20856.0812393.0546188.2327780.5717789.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6868.428323.29-9750.73-11231.57-6940.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-41.15-34.89-13.72-3.620.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5302.80-744.41-3371.18216.288522.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5309.385309.388680.558680.558680.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10612.174564.975309.388896.8417203.15
净利润(万元)-1122.88---2632.61---783.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-44.00---989.43----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1.73--4.49--2.72
长期待摊费用摊销(万元)12.51--21.26----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)11.58--1.12--4.10
固定资产报废损失(万元)4.48--6.90--322.44
公允价值变动损失(万元)-13.83---78.69---15.46
财务费用(万元)1092.34--1529.44--840.54
投资损失(万元)-10.93---103.12---261.37
递延所得税资产减少(万元)-78.89---621.97---202.37
递延所得税负债增加(万元)-0.02--17.80---4.21
存货的减少(万元)7576.19---3571.36---1525.38
经营性应收项目的减少(万元)-15535.63--9641.35--19479.70
经营性应付项目的增加(万元)5396.11---1220.91---3104.55
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1520.54--5659.36----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10612.17--5309.38--17203.15
减:现金的期初余额(万元)5309.38--8680.55--8680.55
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5302.80---3371.18----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)817.58--2908.10----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)46.52--94.77----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-212026-02-272025-10-272025-08-22
更新时间2026-08-232026-04-232026-03-032025-10-282025-08-22
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