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朗迪集团(603726)现金流量表图
朗迪集团(603726)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83672.3536006.75164064.75121166.8479420.16
收到的税费返还(万元)525.6623.73483.32391.84196.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)598.71295.832325.77628.26270.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84796.7136326.31166873.83122186.9479887.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61065.2525161.12116706.1684108.0453695.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14100.757161.1325664.1019561.4513088.02
支付的各项税费(万元)5960.142232.348059.916291.963655.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3172.901290.676608.354167.002848.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84299.0335845.25157038.52114128.4573286.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)497.68481.069835.318058.496600.84
收回投资收到的现金(万元)154.66154.66------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.8719.8899.49115.20115.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)196.53174.5499.49115.20115.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)682.04406.141331.71945.59625.04
投资支付的现金(万元)8924.90--3000.003000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----180.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9606.94406.144511.713945.593625.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9410.41-231.60-4412.22-3830.39-3509.84
吸收投资收到的现金(万元)----1072.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28746.744746.8626353.3114400.0011600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----200.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28746.744746.8627625.8115822.5011600.00
偿还债务支付的现金(万元)10719.055088.1719396.0013476.0010546.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7898.22215.398357.788135.214008.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)433.45--3198.97--2584.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19050.725497.1330952.7524313.2217138.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9696.03-750.26-3326.94-8490.72-5538.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)15.996.7023.6718.8315.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)799.29-494.102119.82-4243.79-2432.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15280.1115280.0213160.2913160.2913160.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16079.4014785.9215280.118916.5110728.13
净利润(万元)8990.35--17115.49--9523.56
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)192.19--220.23--889.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)157.04--320.01--158.10
长期待摊费用摊销(万元)90.54--246.81----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)12.80--9.16--17.22
固定资产报废损失(万元)20.90--127.30--3046.60
公允价值变动损失(万元)104.05---1372.50---1372.50
财务费用(万元)470.07--1042.36--514.86
投资损失(万元)-213.96---417.68---49.05
递延所得税资产减少(万元)-150.68---244.77---78.90
递延所得税负债增加(万元)7.12--260.31--328.41
存货的减少(万元)3367.25---4264.51--1074.16
经营性应收项目的减少(万元)-20411.58---22638.45---16523.52
经营性应付项目的增加(万元)4559.48--11249.00--8525.66
其他(万元)---------104.67
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)497.68--9835.31--6600.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16079.40--15280.11--10728.13
减:现金的期初余额(万元)15280.11--13160.29--13160.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)799.29--2119.82---2432.16
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1014.90----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)413.39------447.13
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
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