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坚朗五金(002791)现金流量表图
坚朗五金(002791)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)435784.85279746.23135232.84694765.57459421.12
收到的税费返还(万元)3262.281511.30760.8295.4493.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29281.374789.692163.757798.006602.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)468328.50286047.23138157.41702659.01466117.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)281359.89188158.36116468.41405321.04271224.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)110695.7277005.3240113.97176367.26133902.74
支付的各项税费(万元)23601.6718673.5914001.6633226.7023463.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57114.1522658.5611197.3748382.7036475.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)472771.44306495.83181781.41663297.70465066.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4442.94-20448.61-43624.0039361.311051.42
收回投资收到的现金(万元)115765.75105237.4976655.02256766.00163366.00
取得投资收益收到的现金(万元)2129.70970.88451.651587.01514.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1999.671157.772557.682214.14483.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)119895.12107366.1379664.35260567.15164363.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13227.878603.895160.1434003.2122871.92
投资支付的现金(万元)133194.61108303.9377702.06300779.48212654.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)146422.48116907.8282862.20334782.69235526.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26527.36-9541.69-3197.85-74215.54-71162.43
吸收投资收到的现金(万元)712.14535.00550.0061177.7161137.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--535.00550.00--1949.76
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12750.0011950.0011284.7517297.3616647.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13462.1412485.0011834.7578475.0677785.06
偿还债务支付的现金(万元)4824.412920.262092.6239578.1218082.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11529.0911275.242046.656942.717614.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3770.282112.00--1810.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12787.5710424.68--7423.336205.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29141.0724620.1814457.3153944.1631902.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15678.93-12135.18-2622.5624530.9045882.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)286.64-11.8127.28-321.44-187.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-46362.59-42137.29-49417.13-10644.77-24415.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)106657.78106657.78106657.78117302.56117302.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60295.1964520.4957240.65106657.7892886.70
净利润(万元)---3314.94--12124.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9710.08--20718.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1329.04--2651.83--
长期待摊费用摊销(万元)--1148.48--2188.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--206.93--23.88--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---132.07---159.77--
财务费用(万元)--547.50--1253.24--
投资损失(万元)---9.97---392.78--
递延所得税资产减少(万元)---3450.90---6369.99--
递延所得税负债增加(万元)---450.59--2190.89--
存货的减少(万元)---2359.92--1019.85--
经营性应收项目的减少(万元)---2918.15--27182.37--
经营性应付项目的增加(万元)---29572.54---37342.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---20448.61--39361.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64520.49--106657.78--
减:现金的期初余额(万元)--106657.78--117302.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---42137.29---10644.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1490.61--4451.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-03-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-03-282024-10-30
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