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健帆生物(300529)现金流量表图
健帆生物(300529)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)176838.67129977.6260550.63296856.50230828.24
收到的税费返还(万元)94.6979.7642.75141.21142.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9655.7110217.795263.796122.375683.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)186589.08140275.1665857.17303120.08236654.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30556.4718885.6810855.5833753.9928160.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40720.6829020.8113369.8461907.1245180.30
支付的各项税费(万元)31402.0221462.726990.1846952.7535795.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26585.8917077.827736.1955407.3840357.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)129265.0686447.0238951.79198021.24149494.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)57324.0253828.1426905.38105098.8487160.48
收回投资收到的现金(万元)191960.52177873.0464921.29373295.00154508.36
取得投资收益收到的现金(万元)875.72837.8261.934208.992446.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)244.05166.59145.50534.08488.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)193080.30178877.4565128.72378038.07157443.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11827.328881.995243.1923514.0017947.55
投资支付的现金(万元)305495.00258995.00212995.00467271.29357271.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)317322.32267876.99218238.19490785.29375218.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-124242.02-88999.54-153109.47-112747.23-217775.17
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7826.544515.173469.1132507.5729442.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)44996.52----9434.275000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)52823.067394.864307.1141941.8434442.59
偿还债务支付的现金(万元)3212.033211.091653.0565116.1336416.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)64067.2663926.95137.3134011.7533466.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)45190.7427958.55--41796.0737328.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)112470.0370142.152712.85140923.95107211.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-59646.97-62747.281594.26-98982.11-72768.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-52.519.3914.5442.79-78.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-126617.48-97909.28-124595.30-106587.70-203462.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)167566.62167566.62167566.62274154.33274154.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40949.1469657.3442971.33167566.6270691.91
净利润(万元)--38866.86--81418.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--1084.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--215.61--431.14--
长期待摊费用摊销(万元)------1695.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--141.35---363.98--
固定资产报废损失(万元)--5873.00--104.18--
公允价值变动损失(万元)---2155.20---102.32--
财务费用(万元)--2680.76--6371.33--
投资损失(万元)---833.10---4208.99--
递延所得税资产减少(万元)---1919.09---423.31--
递延所得税负债增加(万元)--300.02---124.35--
存货的减少(万元)--327.75--4156.22--
经营性应收项目的减少(万元)--551.86---821.74--
经营性应付项目的增加(万元)--6504.42--45.12--
其他(万元)--1857.50------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--105098.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--69657.34--167566.62--
减:现金的期初余额(万元)--167566.62--274154.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73---106587.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--327.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-212025-04-162025-04-162024-10-21
更新时间2025-10-302025-08-222025-04-162025-04-162024-10-21
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