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欧普照明(603515)现金流量表图
欧普照明(603515)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)354645.50174836.77734884.59533264.93345170.34
收到的税费返还(万元)218.28218.28626.00729.78645.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15366.366216.1816732.6712310.1610361.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)370230.14181271.22752243.27546304.87356177.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)199202.01101203.65405969.52317649.00213737.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79294.0643839.58139559.54109263.4577542.64
支付的各项税费(万元)22815.9911135.8747897.8034543.4024781.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41144.8420460.8289828.9666630.3144225.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)342456.90176639.93683255.82528086.15360285.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27773.244631.3068987.4518218.72-4108.30
收回投资收到的现金(万元)570797.78280515.09587033.90684721.04430019.39
取得投资收益收到的现金(万元)3449.061566.328304.093723.462741.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.2927.2627.3312.337.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)574277.13282108.68595365.32688456.83432768.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13865.377840.4136198.4920586.1413192.46
投资支付的现金(万元)555630.00275400.00539717.83565965.74334817.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)569495.37283240.41575916.32586551.87348010.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4781.75-1131.7319449.00101904.9684758.37
吸收投资收到的现金(万元)----987.84987.84--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)354.8474.192019.811687.20448.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)354.8474.193007.652675.04448.44
偿还债务支付的现金(万元)951.1880.009178.078324.238104.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)62565.158.0966293.7266168.00131.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3079.30405.151973.161743.44--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66595.63493.2477444.9576235.679335.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-66240.79-419.05-74437.30-73560.64-8887.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1164.94-675.70-92.41215.70411.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34850.742404.8113906.7446778.7472174.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)171515.89171515.89157609.16157609.16157609.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)136665.16173920.70171515.89204387.90229783.16
净利润(万元)25486.36--92261.06--36967.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1360.83--1057.10----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1258.05--1892.75--790.12
长期待摊费用摊销(万元)----586.83----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)8.27---2.99---2.15
固定资产报废损失(万元)8132.67--68.39--7877.51
公允价值变动损失(万元)-1070.56---174.77---2024.04
财务费用(万元)93.58---1670.10---2390.79
投资损失(万元)-2399.83---7445.88---2745.55
递延所得税资产减少(万元)-1554.85--373.47---1533.38
递延所得税负债增加(万元)118.22--25.50--329.77
存货的减少(万元)-11464.89--1054.24---20173.16
经营性应收项目的减少(万元)3718.09---12787.14---11513.34
经营性应付项目的增加(万元)3255.75---22637.35---11529.98
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)27773.24--68987.45----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)136665.16--171515.89--229783.16
减:现金的期初余额(万元)171515.89--157609.16--157609.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-34850.74--13906.74----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)437.39--574.07----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)217.07--642.53----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-232026-04-232025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-292025-08-28
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