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盛天网络(300494)现金流量表图
盛天网络(300494)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29583.65115161.3684860.7351657.0424755.28
收到的税费返还(万元)1.171.071.071.0737.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------25463700.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------11567500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)784.172710.392282.051664.721078.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30368.99117872.8287143.8553322.8225871.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24159.15105491.3681433.8949998.1426031.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5497.1517694.1113579.729900.775885.49
支付的各项税费(万元)410.872070.581833.631114.16614.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)------5063100.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4713500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------4576000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)790.485894.495305.363898.371776.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30857.65131150.54102152.6164911.4434308.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-488.66-13277.72-15008.76-11588.61-8436.44
收回投资收到的现金(万元)6.24910.32884.10866.29844.45
取得投资收益收到的现金(万元)98.201020.01623.78380.4858.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.3647.3220.223.073.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----176164.20--25019.02
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44429.64256711.85177692.3096249.8425924.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)62.104735.403674.362367.961711.92
投资支付的现金(万元)--1000.000.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----231950.00--62300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69872.94262455.40235624.36146667.9664011.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25443.30-5743.56-57932.06-50418.12-38086.95
吸收投资收到的现金(万元)--287.74287.74----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----139.92--6.12
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9.19809.34427.667.966.12
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--1714.151715.851714.16--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----8623.46--122.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)94.1310451.5710339.319925.37122.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-84.94-9642.24-9911.65-9917.41-116.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.14119.98-107.1541.3811.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26025.03-28543.53-82959.62-71882.76-46628.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101497.13130040.67130040.67130040.67130040.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75472.10101497.1347081.0458157.9183412.61
净利润(万元)---26051.66--406.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------200.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1126.31--492.97--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.88---10.48--
固定资产报废损失(万元)--792.89--403.89--
公允价值变动损失(万元)---413.72---295.39--
财务费用(万元)--11.60--5.82--
投资损失(万元)---523.99---150.09--
递延所得税资产减少(万元)---3069.42---1033.88--
递延所得税负债增加(万元)---12.93---1.53--
存货的减少(万元)---12.23--2.29--
经营性应收项目的减少(万元)---12466.73---9140.05--
经营性应付项目的增加(万元)---217.00---4812.88--
其他(万元)---98.36--583.41--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------11372200.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--101497.13--58157.91--
减:现金的期初余额(万元)--130040.67--130040.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29084600.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------29453200.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------403400.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------1000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2315100.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------115500.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-282024-04-28
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-302024-04-30
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