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陇神戎发(300534)现金流量表图
陇神戎发(300534)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53820.2631216.71129171.9186037.6166110.70
收到的税费返还(万元)----36.17--0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4455.981476.927161.663645.483788.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58276.2432693.63136369.7589683.0969899.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17776.8510990.9834950.4318861.1412484.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4728.452777.329817.696571.864575.51
支付的各项税费(万元)9637.425946.6015593.7711998.479446.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32378.1916217.2058993.4235748.2522450.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64520.9135932.10119355.3173179.7148957.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6244.67-3238.4717014.4316503.3720942.09
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----60.0060.0060.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.05--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1560.881560.88
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.05--60.001620.8860.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3220.46878.607821.765410.703579.44
投资支付的现金(万元)--------2304.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3220.46878.607821.765410.703579.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3220.41-878.60-7761.76-3789.82-3519.94
吸收投资收到的现金(万元)280.002843.01175.0075.0075.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)180.00----75.0075.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3051.61127.25991.87300.001090.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2743.01--1690.88----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6074.622970.262857.75375.002725.88
偿还债务支付的现金(万元)1115.00368.474338.003875.008845.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1818.331143.555200.724204.062646.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1080.00------1848.32
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3163.33--2475.622304.84--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6096.662370.5112014.3410383.9013796.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22.04599.74-9156.59-10008.90-11070.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9487.13-3517.3396.082704.656352.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31002.2531002.2528869.2228869.2229983.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21515.1227484.9328965.3131573.8736335.33
净利润(万元)4095.00--5191.13--3749.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)363.63---90.50--33.55
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)146.10--208.16--101.44
长期待摊费用摊销(万元)39.62--29.84----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.29--69.31----
固定资产报废损失(万元)--------1505.64
公允价值变动损失(万元)----20.90----
财务费用(万元)129.01--311.99--210.05
投资损失(万元)-----60.00---60.00
递延所得税资产减少(万元)-22.88---99.04---73.27
递延所得税负债增加(万元)----129.56---1.71
存货的减少(万元)-1095.82---1851.55---403.15
经营性应收项目的减少(万元)21820.99--581.77--11169.57
经营性应付项目的增加(万元)-33506.15--9001.15--4672.81
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6244.67--17014.43--16388.34
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21515.12--28965.31--36335.33
减:现金的期初余额(万元)31002.25--28869.22--29983.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9487.13--96.08--6430.10
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)48.47--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-252025-03-282024-10-232024-08-22
更新时间2025-08-252025-04-252025-03-312024-10-232025-08-22
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