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天味食品(603317)现金流量表图
天味食品(603317)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)274634.50160477.5979357.55375480.53260574.05
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3854.792175.76421.082270.641562.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)278489.29162653.3579778.63377751.17262136.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)144298.5092731.1556168.96193255.28136781.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35577.1824149.7712840.6846094.1030924.38
支付的各项税费(万元)22017.9614418.887716.2732190.8319003.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23832.7714960.731868.7024176.5815507.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)225726.40146260.5478594.61295716.79202216.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)52762.8916392.811184.0282034.3859919.20
收回投资收到的现金(万元)1267032.67800771.24441703.54898172.81682037.42
取得投资收益收到的现金(万元)4484.083546.222700.515789.474463.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.593.792.5435.2832.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2941.371560.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1271528.34804321.25444406.60906938.93688093.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8236.736739.564577.9515309.589525.39
投资支付的现金(万元)1253116.60750517.70389400.00940571.30713104.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2445.78----13228.71--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)126.5053.50--0.4231.77
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1263925.60757310.76393988.42969110.01722661.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7602.7447010.4950418.17-62171.08-34568.20
吸收投资收到的现金(万元)4.004.004.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--4.004.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3411.353288.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4.004.004.003411.353288.75
偿还债务支付的现金(万元)500.00500.00500.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)59592.5659435.921.8142300.7142300.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1275.45------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2578.211774.07--4598.453939.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62670.7761709.99716.9946899.1646240.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-62666.77-61705.99-712.99-43487.82-42951.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22.74-7.33------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2323.881689.9850889.21-23624.51-17600.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22759.4922759.4922759.4946384.0146384.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20435.6224449.4773648.7122759.4928783.70
净利润(万元)--20214.85--64472.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--178.90--38.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--549.85--766.40--
长期待摊费用摊销(万元)--38.28--66.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---79.59--12.95--
固定资产报废损失(万元)---12.23--310.77--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--47.74--42.37--
投资损失(万元)---3803.79---7647.53--
递延所得税资产减少(万元)--127.38--331.02--
递延所得税负债增加(万元)---107.72--0.40--
存货的减少(万元)---775.78--5064.76--
经营性应收项目的减少(万元)--137.40---9197.71--
经营性应付项目的增加(万元)---4536.48--18978.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16392.81--82034.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24449.47--22759.49--
减:现金的期初余额(万元)--22759.49--46384.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1689.98---23624.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---260.30--726.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--703.21--864.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-03-282024-10-25
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-03-282024-10-29
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