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中国核建(601611)现金流量表图
中国核建(601611)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6362725.944060735.442255697.719397967.505698000.65
收到的税费返还(万元)7523.173800.531154.883740.142896.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)275645.75158715.86107021.21511152.31435934.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6645894.854223251.832363873.809912859.956136831.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6597773.824439683.542781110.288087195.315902003.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)893114.75609406.80328119.271204764.12867050.51
支付的各项税费(万元)189414.90134658.2557189.68273630.74175124.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)510810.13388017.67216909.87681304.38558806.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8191113.595571766.253383329.1010246894.567502984.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1545218.74-1348514.42-1019455.31-334034.61-1366153.04
收回投资收到的现金(万元)53938.0643880.3352349.2795481.2427170.59
取得投资收益收到的现金(万元)9477.467028.224962.2212144.385902.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1347.271038.05764.895147.38123.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)5243.08--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)44527.5610376.31------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)114533.4262322.9158270.59139433.8979316.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)81202.2953765.7627159.01174563.37115181.75
投资支付的现金(万元)24897.8223155.7921769.8266108.2341514.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1273.084214.63------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)107373.1881136.1848928.83240671.60162105.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7160.23-18813.279341.76-101237.71-82789.24
吸收投资收到的现金(万元)593.10593.1093.1072682.942558.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--593.1093.1072682.942558.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4811273.974015656.742109253.844560191.533745375.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)821728.57590119.97------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5633595.634606369.812227046.945237238.784061303.12
偿还债务支付的现金(万元)3070808.262067203.04796034.774550903.472779145.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)267967.83138926.2273622.82350588.19280611.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2928.87--20020.3115865.31
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)545851.35526794.54------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3884627.442732923.80885912.225450600.243309180.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1748968.191873446.011341134.72-213361.46752122.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-273.61-18.82211.27-423.94-253.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)210636.08506099.50331232.44-649057.73-697073.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1147263.131147263.131147263.131796320.861796320.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1357899.211653362.631478495.571147263.131099247.50
净利润(万元)--109476.15--279064.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5553.05------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--200497.61--349225.22--
长期待摊费用摊销(万元)--1799.63------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---750.33---1504.50--
固定资产报废损失(万元)--81.10--63994.22--
公允价值变动损失(万元)--195.56--4853.99--
财务费用(万元)--113294.49--263742.67--
投资损失(万元)---11126.36---43895.02--
递延所得税资产减少(万元)---104.17---31415.46--
递延所得税负债增加(万元)------41.70--
存货的减少(万元)--120809.12--86303.69--
经营性应收项目的减少(万元)---1780510.83---1814768.96--
经营性应付项目的增加(万元)---174794.81--259643.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1348514.42------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1653362.63--1147263.13--
减:现金的期初余额(万元)--1147263.13--1796320.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--506099.50------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--11345.03------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14573.24------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-302025-04-302024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-302025-04-302024-10-31
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