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中国核建(601611)现金流量表图
中国核建(601611)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4060735.442255697.719397967.505698000.653634234.88
收到的税费返还(万元)3800.531154.883740.142896.511068.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)158715.86107021.21511152.31435934.69238183.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4223251.832363873.809912859.956136831.853873486.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4439683.542781110.288087195.315902003.994092872.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)609406.80328119.271204764.12867050.51573579.48
支付的各项税费(万元)134658.2557189.68273630.74175124.35125706.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)388017.67216909.87681304.38558806.04371418.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5571766.253383329.1010246894.567502984.895163577.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1348514.42-1019455.31-334034.61-1366153.04-1290091.62
收回投资收到的现金(万元)43880.3352349.2795481.2427170.5925627.07
取得投资收益收到的现金(万元)7028.224962.2212144.385902.116625.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1038.05764.895147.38123.7676.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------26600.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10376.31------11180.66
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62322.9158270.59139433.8979316.0370109.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)53765.7627159.01174563.37115181.7582650.20
投资支付的现金(万元)23155.7921769.8266108.2341514.5836706.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4214.63------4157.71
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81136.1848928.83240671.60162105.27123514.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18813.279341.76-101237.71-82789.24-53404.61
吸收投资收到的现金(万元)593.1093.1072682.942558.002158.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)593.1093.1072682.942558.002158.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4015656.742109253.844560191.533745375.193056050.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)590119.97------6336.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4606369.812227046.945237238.784061303.123064544.31
偿还债务支付的现金(万元)2067203.04796034.774550903.472779145.291755792.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)138926.2273622.82350588.19280611.63170495.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2928.87--20020.3115865.317723.35
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)526794.54------182074.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2732923.80885912.225450600.243309180.492108362.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1873446.011341134.72-213361.46752122.63956182.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18.82211.27-423.94-253.71556.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)506099.50331232.44-649057.73-697073.36-386757.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1147263.131147263.131796320.861796320.861796320.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1653362.631478495.571147263.131099247.501409563.75
净利润(万元)109476.15--279064.20--132822.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5553.05------3678.65
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)200497.61--349225.22--149525.97
长期待摊费用摊销(万元)1799.63--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-750.33---1504.50---10.12
固定资产报废损失(万元)81.10--63994.22--30071.20
公允价值变动损失(万元)195.56--4853.99--131.16
财务费用(万元)113294.49--263742.67--128409.30
投资损失(万元)-11126.36---43895.02---9563.83
递延所得税资产减少(万元)-104.17---31415.46---2610.47
递延所得税负债增加(万元)----41.70---124.27
存货的减少(万元)120809.12--86303.69--34917.89
经营性应收项目的减少(万元)-1780510.83---1814768.96---1411962.27
经营性应付项目的增加(万元)-174794.81--259643.03---380963.09
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1348514.42-------1290091.62
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1653362.63--1147263.13--1409563.75
减:现金的期初余额(万元)1147263.13--1796320.86--1796320.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)506099.50-------386757.11
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)11345.03------24272.69
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)14573.24------9854.31
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-302025-04-302024-10-312024-08-28
更新时间2025-08-292025-04-302025-04-302024-10-312024-08-28
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