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三维股份(603033)现金流量表图
三维股份(603033)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)356857.01180818.6795341.57464613.90377082.62
收到的税费返还(万元)7588.382038.24471.8314582.803225.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)45309.7627944.782101.0820772.4512220.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)409755.16210801.6997914.48499969.15392528.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)316460.27140886.1279273.19377427.05291029.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26304.7412816.159116.5440896.5031164.67
支付的各项税费(万元)9232.235582.644093.7610579.9316072.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57033.1851177.2717605.3732964.1117848.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)409030.42210462.19110088.86461867.58356114.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)724.75339.50-12174.3838101.5736413.60
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1566.841393.19--8188.796125.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.021.500.97887.5413.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------7501.44
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1581.861394.691048.689076.3313640.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12712.1011606.607200.6748474.3745470.75
投资支付的现金(万元)667.50667.50--50.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13379.6012274.1014962.7148524.3745470.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11797.74-10879.41-13914.03-39448.04-31830.12
吸收投资收到的现金(万元)------500.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------500.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)237274.81177209.0998303.15321895.64189605.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21944.8314640.11--24170.0012073.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)259219.64191849.2098303.15346565.64202179.22
偿还债务支付的现金(万元)210917.56148217.7458281.21287717.36182653.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15117.028480.127430.5826963.3121712.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28797.5218356.25--32584.6413895.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)254832.09175054.1269313.62347265.31218261.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4387.5516795.0828989.53-699.68-16081.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)299.61306.03182.91482.83245.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6385.846561.203084.04-1563.32-11253.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15252.5415252.5415252.5416815.8616815.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8866.7021813.7518336.5815252.545562.72
净利润(万元)---1765.76---13132.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--152.63--12636.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--535.50--1208.72--
长期待摊费用摊销(万元)--1654.34--4087.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.20---5.15--
固定资产报废损失(万元)--4.20--0.63--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5890.55--11148.69--
投资损失(万元)---4669.95---899.19--
递延所得税资产减少(万元)--363.28---369.46--
递延所得税负债增加(万元)---1.33--4.34--
存货的减少(万元)---9208.57---19597.73--
经营性应收项目的减少(万元)---12799.56---14200.60--
经营性应付项目的增加(万元)--4940.30--32320.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--339.50--38101.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21813.75--15252.54--
减:现金的期初余额(万元)--15252.54--16815.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6561.20---1563.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1980.27--1573.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--157.39------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-10-25
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-04-292024-10-29
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