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*ST四通(603838)现金流量表图
*ST四通(603838)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21326.5310997.7726517.6416668.2410248.19
收到的税费返还(万元)352.89193.751309.741091.25597.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)116.55-35.55403.11160.97127.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21795.9711155.9728230.4917920.4610973.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22815.1212945.0226893.1913062.896147.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4273.222012.057813.135566.423604.44
支付的各项税费(万元)133.1391.81939.37392.34226.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)840.29315.151914.191540.08795.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28061.7615364.0337559.8820561.7410773.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6265.79-4208.06-9329.39-2641.27200.29
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)384.98233.881540.361469.50840.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----18.5318.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----90746.74--47702.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)384.98-11785.8292305.6290944.6448542.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)439.85147.13638.08524.97229.36
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----50306.74--48025.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)439.85-11872.5650944.8249541.7148254.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54.8686.7541360.8041402.93287.99
吸收投资收到的现金(万元)----200.00200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------200.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----200.00200.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)247.60--160.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)247.60120.00160.00----
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-247.60-120.0040.00200.00--
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)76.2169.75164.87109.58112.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6492.04-4171.5632236.2939071.24600.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40880.3640880.368644.078644.078644.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34388.3236708.8040880.3647715.319245.04
净利润(万元)-1743.51---2451.08---908.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)345.02--773.97--327.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)121.40--235.25--115.16
长期待摊费用摊销(万元)68.51--525.76----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----28.57----
固定资产报废损失(万元)0.20--3.76--1351.15
公允价值变动损失(万元)8.34--142.27--32.81
财务费用(万元)127.97---130.67---112.69
投资损失(万元)-382.90---1531.92---874.20
递延所得税资产减少(万元)169.14---230.43--18.51
递延所得税负债增加(万元)-27.88--288.58---6.20
存货的减少(万元)-6724.84---3569.08--178.42
经营性应收项目的减少(万元)97.74---7804.23---1359.62
经营性应付项目的增加(万元)322.07--1454.21--1179.51
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6265.79---9329.39--200.29
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9147.63--2327.66--1273.40
减:现金的期初余额(万元)2327.66--314.07--314.07
加:现金等价物的期末余额(万元)25240.69--38552.70--7971.65
减:现金等价物的期初余额(万元)38552.70--8330.00--8330.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6492.04--32236.29--600.97
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-102.90--235.26---20.66
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)219.25--73.08----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-07-212025-04-292025-04-292024-10-302024-08-12
更新时间2025-07-222025-04-292025-04-292024-10-302024-08-12
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