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*ST四通(603838)现金流量表图
*ST四通(603838)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19498.6010881.2842110.9831317.4121326.53
收到的税费返还(万元)80.4080.40461.50440.43352.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)318.2166.76269.96199.77116.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19897.2211028.4342842.4331957.6121795.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19518.559637.7342907.7132837.0422815.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4715.452485.458355.216383.334273.22
支付的各项税费(万元)704.09204.69685.71199.61133.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1655.31459.641672.531299.93840.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26593.4012787.5153621.1640719.9028061.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6696.18-1759.07-10778.73-8762.29-6265.79
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)203.42133.02881.58618.77384.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.711.71------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)205.13134.73881.58618.77384.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)822.00484.69850.25648.64439.85
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2370.19----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)822.00484.693220.44648.64439.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-616.87-349.96-2338.86-29.87-54.86
吸收投资收到的现金(万元)----1400.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2940.002940.00500.00450.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2940.002940.001900.00450.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)243.61121.28487.60367.60247.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)243.61121.28487.60367.60247.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2696.392818.721412.4082.40-247.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-194.91-100.95-19.1756.4876.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4811.58608.74-11724.36-8653.28-6492.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29156.0031056.5840880.3640880.3640880.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24344.4231665.3229156.0032227.0834388.32
净利润(万元)-2416.89---8747.53---1743.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-129.83--2555.88--345.02
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)99.64--241.32--121.40
长期待摊费用摊销(万元)----107.84--68.51
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----0.02----
固定资产报废损失(万元)1262.48--6.78--0.20
公允价值变动损失(万元)-36.65--212.40--8.34
财务费用(万元)395.75--457.86--127.97
投资损失(万元)-188.10---884.96---382.90
递延所得税资产减少(万元)184.70--802.95--169.14
递延所得税负债增加(万元)-71.77--111.87---27.88
存货的减少(万元)-2282.64---8462.07---6724.84
经营性应收项目的减少(万元)-9935.85---64.46--97.74
经营性应付项目的增加(万元)6008.83--1.75--322.07
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6696.18---10778.73---6265.79
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8745.20--1732.36--9147.63
减:现金的期初余额(万元)1732.36--2327.66--2327.66
加:现金等价物的期末余额(万元)15599.22--27423.64--25240.69
减:现金等价物的期初余额(万元)27423.64--38552.70--38552.70
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4811.58---11724.36---6492.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)68.64---31.50---102.90
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)298.65--426.37--219.25
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-272025-11-012025-07-21
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-282025-11-012025-07-22
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