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高澜股份(300499)现金流量表图
高澜股份(300499)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40539.789778.0054601.9237795.5926414.73
收到的税费返还(万元)132.5661.97370.81317.27236.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)899.01538.783390.572349.731214.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41571.3510378.7558363.3040462.5927865.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19137.899952.6436771.1028868.2420701.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7837.494347.8214005.9310036.096611.32
支付的各项税费(万元)2062.801050.345108.392938.272411.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4889.552361.569301.607156.764870.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33927.7317712.3565187.0348999.3634594.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7643.63-7333.61-6823.73-8536.77-6729.53
收回投资收到的现金(万元)----3549.883549.883549.88
取得投资收益收到的现金(万元)----102.61102.61102.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.322.0193.965.190.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19.322.013857.323657.673652.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1280.09553.945281.324393.393351.90
投资支付的现金(万元)----5000.005000.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-------110.87-110.87
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1280.09553.9410281.329282.528241.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1260.78-551.93-6424.00-5624.84-4588.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)599.68599.68117.20117.20117.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------46.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)599.683594.00117.20117.20163.30
偿还债务支付的现金(万元)----2532.162272.162162.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7.102.6588.3282.5867.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)147.89----286.02208.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)154.99118.612968.482640.762438.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)444.693475.38-2851.28-2523.56-2274.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)23.115.74-19.38-6.26-27.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6850.65-4404.41-16118.39-16691.44-13620.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10143.3410143.3426261.7326261.7326261.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16993.995738.9310143.349570.3012641.03
净利润(万元)2078.52---4961.32---174.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)134.69-------83.99
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)118.11--237.99--110.80
长期待摊费用摊销(万元)513.72------439.57
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.86--227.93---3.00
固定资产报废损失(万元)10.47--2019.58--4.42
公允价值变动损失(万元)0.00--------
财务费用(万元)23.59--52.77--35.31
投资损失(万元)-1809.95---2349.14---545.88
递延所得税资产减少(万元)-269.54---177.60---798.35
递延所得税负债增加(万元)-4.44--62.53--14.51
存货的减少(万元)-6747.67---6166.36--589.24
经营性应收项目的减少(万元)3150.74---10868.69---3294.13
经营性应付项目的增加(万元)7487.39--12333.05---6158.85
其他(万元)----283.82----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7643.63-------6729.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16993.99--10143.34--12641.03
减:现金的期初余额(万元)10143.34--26261.73--26261.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6850.65-------13620.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)103.55------474.09
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-252025-04-252024-10-252024-08-22
更新时间2025-08-252025-04-252025-04-252024-10-292024-08-23
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