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嘉澳环保(603822)现金流量表图
嘉澳环保(603822)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)303839.09129761.5122133.36134653.03140121.35
收到的税费返还(万元)4789.481702.841261.778838.428418.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)72227.7223756.2633258.278175.9419279.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)380856.29155220.6156653.40151667.39167819.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)269207.83113565.6832845.76139095.64109173.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12515.638953.475411.6212535.667473.36
支付的各项税费(万元)9123.272757.671032.583621.113237.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)79302.3424768.726112.464601.4635345.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)370149.08150045.5345402.42159853.86155229.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10707.215175.0811250.97-8186.4712589.90
收回投资收到的现金(万元)2899.692899.69899.691323.851323.85
取得投资收益收到的现金(万元)0.470.320.250.080.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.865.815.812.670.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2906.022905.82905.751326.611324.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42593.4740451.0443993.74167440.35148262.66
投资支付的现金(万元)3799.662799.66799.661423.85304.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46393.1343250.7044793.40168864.20148567.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43487.11-40344.88-43887.65-167537.59-147243.15
吸收投资收到的现金(万元)14000.0014000.00--33000.0030000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--14000.00--33000.0030000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)198626.40135862.6270304.22365035.21258905.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15850.0011500.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)228476.40161362.6280304.22455638.48302857.65
偿还债务支付的现金(万元)151644.60112313.5948415.93205115.16126022.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11024.036314.294146.8112446.8916838.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12081.588336.96------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)174750.22126964.8455562.45268649.18155927.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)53726.1834397.7824741.77186989.30146930.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)736.82384.7144.98575.62108.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21683.09-387.31-7849.9311840.8512385.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27120.5827120.5827120.5815279.7215279.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48803.6726733.2719270.6527120.5827664.90
净利润(万元)---6863.51---37341.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--329.13--633.78--
长期待摊费用摊销(万元)--167.18------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.31---1.42--
固定资产报废损失(万元)------13583.61--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4041.58--8676.68--
投资损失(万元)---0.35--456.65--
递延所得税资产减少(万元)---3195.97---2719.81--
递延所得税负债增加(万元)---64.06--354.63--
存货的减少(万元)---43318.53---19976.36--
经营性应收项目的减少(万元)---5601.13---37307.49--
经营性应付项目的增加(万元)--44865.23--59377.33--
其他(万元)-------170.06--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5175.08------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26733.27--27120.58--
减:现金的期初余额(万元)--27120.58--15279.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---387.31------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--94.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--55.12------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-172025-08-222025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-10-212025-08-252025-04-292025-04-292025-10-17
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