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纳尔股份(002825)现金流量表图
纳尔股份(002825)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)172968.33123865.2556874.30205877.20150241.33
收到的税费返还(万元)6138.544197.411812.979647.739325.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4762.941703.611925.738494.386634.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)183869.81129766.2860613.00224019.31166200.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)140964.33101363.1447818.99173479.63127208.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13820.999203.564272.0716378.7211711.04
支付的各项税费(万元)6269.744507.171802.634852.543196.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14305.159104.494277.2817621.2316595.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)175360.21124178.3758170.97212332.12158710.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8509.605587.922442.0311687.197490.09
收回投资收到的现金(万元)9260.009260.009100.0021.9521.95
取得投资收益收到的现金(万元)1037.271017.73211.83833.06885.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.400.25--202.60100.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15490.004000.00----13405.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25788.6714277.9812311.8341826.6014414.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13445.2210030.743615.0710304.909735.04
投资支付的现金(万元)249.57----0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)22073.2115045.02----6300.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35768.0125075.7615615.0743169.2416035.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9979.34-10797.78-3303.25-1342.64-1620.96
吸收投资收到的现金(万元)3489.013459.01100.0035.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------35.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50752.6837728.4215087.3333873.8923351.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54241.6941187.4315187.3333975.3123351.64
偿还债务支付的现金(万元)39559.1925745.157470.7733514.6912708.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4269.674243.7271.585186.965371.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)428.36428.36----13.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44257.2130417.227542.3541174.0018094.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9984.4810770.217644.98-7198.695257.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)193.02175.6458.021219.95530.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8707.765735.986841.794365.8111657.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53576.2753576.2753576.2749210.4649264.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62284.0359312.2560418.0553576.2760921.91
净利润(万元)--11573.60--12842.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--208.70------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--127.13--274.63--
长期待摊费用摊销(万元)--312.04------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--49.43---2.11--
固定资产报废损失(万元)------6184.74--
公允价值变动损失(万元)---731.34---320.71--
财务费用(万元)---734.74---634.26--
投资损失(万元)---1879.03---4265.08--
递延所得税资产减少(万元)---252.28---723.37--
递延所得税负债增加(万元)---459.97------
存货的减少(万元)--1409.13---3282.73--
经营性应收项目的减少(万元)---8874.62---12806.17--
经营性应付项目的增加(万元)--1347.71--11558.00--
其他(万元)------689.26--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5587.92------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59312.25--53576.27--
减:现金的期初余额(万元)--53576.27--49210.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5735.98------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--209.68------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-07-282025-04-222025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-282025-07-292025-04-222025-04-222024-10-29
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