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纳尔股份(002825)现金流量表图
纳尔股份(002825)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)123865.2556874.30205877.20150241.3397420.73
收到的税费返还(万元)4197.411812.979647.739325.104720.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1703.611925.738494.386634.18726.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)129766.2860613.00224019.31166200.62102868.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101363.1447818.99173479.63127208.0385144.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9203.564272.0716378.7211711.047663.42
支付的各项税费(万元)4507.171802.634852.543196.121787.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9104.494277.2817621.2316595.337521.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)124178.3758170.97212332.12158710.52102117.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5587.922442.0311687.197490.09751.01
收回投资收到的现金(万元)9260.009100.0021.9521.95--
取得投资收益收到的现金(万元)1017.73211.83833.06885.677.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.25--202.60100.7899.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4000.00----13405.7812870.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14277.9812311.8341826.6014414.1812977.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10030.743615.0710304.909735.044792.67
投资支付的现金(万元)----0.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15045.02----6300.104800.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25075.7615615.0743169.2416035.149592.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10797.78-3303.25-1342.64-1620.963384.36
吸收投资收到的现金(万元)3459.01100.0035.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----35.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37728.4215087.3333873.8923351.6415506.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41187.4315187.3333975.3123351.6415506.86
偿还债务支付的现金(万元)25745.157470.7733514.6912708.9412443.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4243.7271.585186.965371.324260.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)428.36----13.86--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30417.227542.3541174.0018094.1216703.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10770.217644.98-7198.695257.53-1196.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)175.6458.021219.95530.65477.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5735.986841.794365.8111657.313416.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53576.2753576.2749210.4649264.6049210.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59312.2560418.0553576.2760921.9152626.81
净利润(万元)11573.60--12842.68--6426.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)208.70------604.70
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)127.13--274.63--137.74
长期待摊费用摊销(万元)312.04------241.20
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)49.43---2.11----
固定资产报废损失(万元)----6184.74--28.30
公允价值变动损失(万元)-731.34---320.71---119.86
财务费用(万元)-734.74---634.26---279.89
投资损失(万元)-1879.03---4265.08---2202.07
递延所得税资产减少(万元)-252.28---723.37---353.66
递延所得税负债增加(万元)-459.97--------
存货的减少(万元)1409.13---3282.73---515.27
经营性应收项目的减少(万元)-8874.62---12806.17---8655.38
经营性应付项目的增加(万元)1347.71--11558.00--3079.71
其他(万元)----689.26----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5587.92------751.01
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)59312.25--53576.27--52626.81
减:现金的期初余额(万元)53576.27--49210.46--49210.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5735.98------3416.35
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)209.68------43.85
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-07-282025-04-222025-04-222024-10-292024-08-26
更新时间2025-07-292025-04-222025-04-222024-10-292024-08-27
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