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丝路视觉(300556)现金流量表图
丝路视觉(300556)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45251.6024190.1296029.8064861.1841525.72
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)959.57162.62952.24541.22485.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46211.1724352.7496982.0465402.4042011.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27057.1314683.0054425.0443461.9328325.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18038.2510557.5144940.2235272.9425138.43
支付的各项税费(万元)1756.171029.145344.344317.183396.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2039.65935.156481.375204.743899.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48891.2027204.80111190.9788256.7860760.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2680.03-2852.06-14208.93-22854.38-18749.15
收回投资收到的现金(万元)185780.5213780.12105050.0069312.9746000.00
取得投资收益收到的现金(万元)114.4023.95401.25302.13153.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.8514.53502.0073.3171.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)185923.7613818.60105953.2569688.4246224.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)151.59107.65385.32379.00288.96
投资支付的现金(万元)208500.1017699.70104430.4080530.3959780.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)208651.6917807.35104815.7280909.3960069.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22727.93-3988.751137.53-11220.97-13844.39
吸收投资收到的现金(万元)----276.02274.64274.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8200.006700.0015850.0015350.004800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)694.29357.901172.90----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8894.297057.9017298.9215624.645074.64
偿还债务支付的现金(万元)9500.106000.1012700.0012200.005700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)515.15408.69988.62998.68834.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)960.84344.592334.551553.891135.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10976.096753.3816023.1714752.577669.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2081.80304.531275.75872.07-2595.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----2.40----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27489.77-6536.28-11798.06-33203.28-35188.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50021.9449849.4361819.9961819.9961819.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22532.1743313.1550021.9428616.7126631.24
净利润(万元)-8161.50---36820.20---11075.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1401.65--7243.56--1430.31
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)113.67--404.81--205.04
长期待摊费用摊销(万元)142.16--347.88--208.91
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-88.84---195.17---46.20
固定资产报废损失(万元)5.36---17.13--5.62
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1009.56--1965.49--277.42
投资损失(万元)378.38--609.77---334.18
递延所得税资产减少(万元)-1198.00---5811.64---2415.67
递延所得税负债增加(万元)-236.93--198.45--267.68
存货的减少(万元)-993.34---2987.66---3533.77
经营性应收项目的减少(万元)16618.00--27818.00--8970.04
经营性应付项目的增加(万元)-12851.01---10413.06---14436.78
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2680.03---14208.93---18749.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22532.17--50021.94--26631.24
减:现金的期初余额(万元)50021.94--61819.99--61819.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-27489.77---11798.06---35188.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)779.40--2259.53--1233.34
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-04-282024-10-212024-08-20
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-282024-10-212024-08-21
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