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三角轮胎(601163)现金流量表图
三角轮胎(601163)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)426007.62188317.95857161.34612447.21406963.58
收到的税费返还(万元)20608.2411201.4538791.5433003.7722502.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4599.941422.586810.765155.363649.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)451215.80200941.98902763.64650606.34433116.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)325152.85160123.67656797.76478580.17318073.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37727.2117827.8571375.9752406.1435098.05
支付的各项税费(万元)22437.0511435.1249822.0538020.9125186.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21888.9310768.4138328.8927725.1818186.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)407206.04200155.06816324.67596732.41396544.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44009.76786.9286438.9753873.9336571.64
收回投资收到的现金(万元)447200.0064000.0074239.0739239.079218.00
取得投资收益收到的现金(万元)43225.966019.034602.621330.071122.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.885.32228.80208.99207.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)490441.8470024.3679070.4940778.1310548.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3384.332395.349207.924922.723253.64
投资支付的现金(万元)525600.0070200.0064000.0033000.0033000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)528984.3372595.3473207.9237922.7236253.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38542.49-2570.995862.572855.41-25705.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55097.1157.59134994.8493260.7835080.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55097.1157.59134994.8493260.7835080.02
偿还债务支付的现金(万元)55102.6455.60165585.12134876.6860082.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1147.89562.7845270.2344704.301614.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)70.4726.561645.38487.00270.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56321.00644.95212500.74180067.9861966.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1223.89-587.36-77505.90-86807.20-26886.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2240.45-1157.61651.611107.821241.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2002.93-3529.0315447.25-28970.04-14779.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)261048.17261048.17245600.92245600.92245600.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)263051.10257519.14261048.17216630.88230821.78
净利润(万元)34008.94--92322.80--39604.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1772.14--1274.26--1673.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)704.19--1325.96--664.65
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)19229.46---53.04--19545.51
公允价值变动损失(万元)24.73---29.84---10.77
财务费用(万元)1739.34---1555.25--2805.54
投资损失(万元)-9704.38---22008.88---11233.32
递延所得税资产减少(万元)192.62--199.08---12.99
递延所得税负债增加(万元)-400.91---455.47---233.86
存货的减少(万元)4087.20---29684.73---24748.68
经营性应收项目的减少(万元)-11522.16--2413.49--2169.45
经营性应付项目的增加(万元)2146.26--1880.48--4615.85
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)44009.76--86438.97--36571.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)263051.10--261048.17--230821.78
减:现金的期初余额(万元)261048.17--245600.92--245600.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2002.93--15447.25---14779.14
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)793.61---203.75--845.84
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)915.02--1873.98--903.47
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-282025-11-012025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-11-012025-08-27
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