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和胜股份(002824)现金流量表图
和胜股份(002824)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)279472.69172705.5077192.57301579.02259602.97
收到的税费返还(万元)645.0127.648.36152.85347.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6238.231397.64378.932109.201749.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)286355.93174130.7777579.86303841.07261699.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)193800.49117357.7452970.24192550.15157561.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41631.6325262.8612039.8655027.8640612.28
支付的各项税费(万元)6462.004457.002123.406306.084303.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4766.063661.122411.168102.604034.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)246660.19150738.7169544.66261986.70206512.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39695.7423392.068035.2041854.3755187.90
收回投资收到的现金(万元)68164.5630402.249052.2068527.3353160.14
取得投资收益收到的现金(万元)154.9332.531.60162.11115.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)377.54377.5430.3347.3415.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68697.0330812.319084.1368736.7953290.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17683.0512314.648971.2730767.2626832.16
投资支付的现金(万元)89600.0048650.0018150.0068527.3356500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)107283.0560964.6427121.2799294.5983332.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38586.02-30152.33-18037.14-30557.81-30041.22
吸收投资收到的现金(万元)49600.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30106.9126866.6427273.1773508.5256788.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.840.84------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79707.7626867.4927273.1773508.5256795.74
偿还债务支付的现金(万元)25525.0019640.0015985.0060908.6260197.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6850.161421.34709.697593.656960.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----5.7857.84--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2025.201487.85597.17----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34400.3522549.1817291.8673370.9371368.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)45307.404318.309981.31137.59-14572.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-57.69-19.88-20.1787.00-57.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)46359.43-2461.86-40.7911521.1610517.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26014.8226014.8226014.8214493.6614493.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72374.2523552.9625974.0326014.8225010.72
净利润(万元)--4364.05--8082.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---634.11------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--357.09--700.95--
长期待摊费用摊销(万元)--596.94------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---376.72---128.65--
固定资产报废损失(万元)--0.82--9441.02--
公允价值变动损失(万元)---56.55---0.21--
财务费用(万元)--1565.36--2829.66--
投资损失(万元)---47.64---162.11--
递延所得税资产减少(万元)---18.43---1324.76--
递延所得税负债增加(万元)---6.85---10.41--
存货的减少(万元)---2355.25---10534.64--
经营性应收项目的减少(万元)--2663.67--11394.94--
经营性应付项目的增加(万元)--9831.40--15980.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23392.06------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23552.96--26014.82--
减:现金的期初余额(万元)--26014.82--14493.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2461.86------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1803.95------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-252024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-292025-04-252024-10-31
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