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捷捷微电(300623)现金流量表图
捷捷微电(300623)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)215938.19148041.7167535.31236505.25175794.11
收到的税费返还(万元)1094.99818.09504.891539.121554.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11112.916441.356119.5131382.5819740.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)228146.08155301.1474159.71269426.95197088.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102098.5965029.0434708.87113782.8284825.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38373.8726441.7114744.4440348.9730043.45
支付的各项税费(万元)13387.2210442.975101.8718403.609851.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15427.888057.375294.0924897.5017859.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)169287.56109971.0959849.27197432.90142580.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)58858.5245330.0614310.4471994.0554507.63
收回投资收到的现金(万元)40393.6721900.0015300.00230600.00195500.00
取得投资收益收到的现金(万元)1097.3348.7733.70323.95819.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)100.70100.00--7751.567674.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6364.962504.531211.011381.131381.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47956.6624553.3016544.71240056.64205375.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)57977.7641191.9626978.9761219.7437473.82
投资支付的现金(万元)71800.0067800.0019900.00216160.00162600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12231.606195.0010.001632.70--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)142009.36115186.9646888.97279012.44200073.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-94052.70-90633.66-30344.26-38955.815301.64
吸收投资收到的现金(万元)------46305.2960.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------210.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)79389.5956564.2220458.3513351.038546.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79389.5956564.2220458.3559656.328606.97
偿还债务支付的现金(万元)48674.4919333.4512325.4648136.1335462.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14410.8413733.36509.358981.008264.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39.2334.03--2296.591802.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63124.5733100.8412834.8159413.7245528.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16265.0223463.387623.54242.60-36921.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-186.84-131.17-70.40-70.40-150.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19116.00-21971.39-8480.6733210.4522736.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66641.4666641.4666641.4633431.0233431.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47525.4644670.0758160.7966641.4656167.89
净利润(万元)--24701.64--49807.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4092.28--6870.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--693.30--1501.37--
长期待摊费用摊销(万元)--55.40--123.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---103.38---3499.86--
固定资产报废损失(万元)------8.87--
公允价值变动损失(万元)---9.19--188.78--
财务费用(万元)--1153.83--3453.41--
投资损失(万元)---48.77---323.95--
递延所得税资产减少(万元)--446.50--1743.57--
递延所得税负债增加(万元)--0.70---24.74--
存货的减少(万元)---16090.93---17816.53--
经营性应收项目的减少(万元)---22132.82---69746.76--
经营性应付项目的增加(万元)--14618.27--41637.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--45330.06--71994.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44670.07--66641.46--
减:现金的期初余额(万元)--66641.46--33431.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21971.39--33210.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--208.53--356.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-212025-04-232025-04-162024-10-25
更新时间2025-10-242025-08-212025-04-252025-04-162024-10-29
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