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艾迪精密(603638)现金流量表图
艾迪精密(603638)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)168226.82104346.7343516.40163434.33121870.02
收到的税费返还(万元)2.561.721.212527.032521.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6571.126309.122701.083837.516506.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)174800.49110657.5746218.70169798.87130898.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68281.1746665.0018361.5591951.6763588.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40073.7426870.0014053.9643784.9131092.98
支付的各项税费(万元)12613.228997.223635.2410835.509263.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7727.684847.152541.717676.9317185.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)128695.8187379.3738592.46154249.01121129.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46104.6823278.207626.2315549.869768.21
收回投资收到的现金(万元)185658.00112858.0053600.00154659.90110859.90
取得投资收益收到的现金(万元)473.43335.13138.68599.74509.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.450.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)186131.43113193.1353738.68155260.09111369.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40640.1127128.0219389.5615490.877246.24
投资支付的现金(万元)203345.00135348.0786438.66121109.9080809.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)243985.11162476.09105828.22136600.7788056.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-57853.68-49282.96-52089.5418659.3223313.43
吸收投资收到的现金(万元)------14700.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------14700.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40893.0740843.0714843.07109189.6762266.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)760.54--570.12895.87--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41653.6141413.1915413.19124785.5563588.12
偿还债务支付的现金(万元)60750.0048100.0016000.0071457.4040457.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6754.996348.15686.7219400.3311727.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1183.32----19961.63--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68688.3154891.7016686.72110819.3663640.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27034.70-13478.52-1273.5413966.19-52.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-143.18171.90119.08324.68199.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38926.88-39311.37-45617.7648500.0533228.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)90767.8290767.8290767.8242267.7742267.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51840.9451456.4545150.0690767.8275495.99
净利润(万元)--20769.26--34371.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2006.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--435.78--658.17--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.44--18.79--
固定资产报废损失(万元)--12889.99--24050.35--
公允价值变动损失(万元)---176.20---257.47--
财务费用(万元)--1912.33--4399.50--
投资损失(万元)---134.40--13.31--
递延所得税资产减少(万元)---55.33---198.27--
递延所得税负债增加(万元)---3.05--233.53--
存货的减少(万元)---8454.56---25942.59--
经营性应收项目的减少(万元)---6874.80---52521.61--
经营性应付项目的增加(万元)--1645.62--25363.09--
其他(万元)------233.09--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------15549.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51456.45--90767.82--
减:现金的期初余额(万元)--90767.82--42267.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------48500.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2756.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------239.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-30
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