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星源材质(300568)现金流量表图
星源材质(300568)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)171073.6478987.24302127.21252170.25169122.25
收到的税费返还(万元)17907.31155.011482.162107.78854.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6827.272907.2520532.1816243.9814885.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)195808.2282049.50324141.55270522.01184862.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)87449.4336957.88172632.09149069.6394083.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37995.8418030.1450608.0743758.7233706.87
支付的各项税费(万元)7102.472487.3722836.2917637.5314216.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9640.804593.7441220.3526564.2219784.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)142188.5462069.13287296.80237030.10161791.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)53619.6819980.3736844.7533491.9123070.69
收回投资收到的现金(万元)89439.0735259.811352871.051119375.71371968.62
取得投资收益收到的现金(万元)324.81150.812201.041891.63830.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00--1670.96--0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)89763.8835410.621356743.041121267.34372799.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)227425.64114357.63455262.79309170.73192022.21
投资支付的现金(万元)103922.5464317.691145903.74892790.98385657.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)331348.18178675.311601166.531201961.71577680.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-241584.30-143264.70-244423.49-80694.37-204880.82
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)238813.16110020.30444258.39371853.28253817.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)65140.72----19006.1514550.61
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)303953.88145173.88717761.42390859.43268367.82
偿还债务支付的现金(万元)111884.9546130.00125811.7176909.9438302.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12671.875384.1553574.6445044.2535946.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)42328.77----47241.3115667.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)166885.5962144.34414659.91169195.5089916.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)137068.2983029.55303101.51221663.93178451.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3507.99-310.38-4888.20-2166.61465.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-54404.31-40565.1790634.56172294.86-2893.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)265075.44265075.44174440.88174440.88174440.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)210671.13224510.27265075.44346735.73171547.49
净利润(万元)12141.71--37070.86--24175.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3006.69------683.95
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)773.27--753.30--718.21
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1219.36--168.26--0.23
固定资产报废损失(万元)11.46--59829.67----
公允价值变动损失(万元)-2679.68--966.60--721.26
财务费用(万元)13549.31--11850.53--5258.98
投资损失(万元)-1053.67---1882.65---668.18
递延所得税资产减少(万元)-6406.01---1233.03--184.65
递延所得税负债增加(万元)427.64---273.48--317.35
存货的减少(万元)-20365.38---14556.81---5515.01
经营性应收项目的减少(万元)-3232.55---127205.43---29372.71
经营性应付项目的增加(万元)13510.67--60973.35--213.90
其他(万元)----1198.18----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)53619.68------23070.69
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)210671.13--265075.44--171547.49
减:现金的期初余额(万元)265075.44--174440.88--174440.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-54404.31-------2893.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)361.78--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
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