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亚士创能(603378)现金流量表图
亚士创能(603378)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52266.8037326.6222658.24172192.34152691.32
收到的税费返还(万元)1027.971020.130.47990.16837.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11771.697513.203228.3660514.9942569.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65066.4645859.9425887.07233697.49196099.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42402.0939220.5234461.36175413.84148451.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15085.1911176.095978.3943187.2534029.76
支付的各项税费(万元)2209.491700.58699.4410490.277116.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14968.2713334.479649.4246506.5628556.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74665.0465431.6650788.61275597.91218155.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9598.58-19571.72-24901.54-41900.42-22055.81
收回投资收到的现金(万元)515.86--1020.00746.94239.61
取得投资收益收到的现金(万元)----0.000.080.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2761.042192.281417.608275.335423.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3276.892192.282437.609022.355663.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1349.411177.24592.8816697.929190.18
投资支付的现金(万元)----1020.0096.00101.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1349.411177.241612.8816793.929291.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1927.491015.05824.72-7771.57-3628.02
吸收投资收到的现金(万元)360.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)131168.15128018.1591563.51446198.25240030.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1239.03--1232.06----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)132767.17129257.1792795.57446198.25256562.08
偿还债务支付的现金(万元)155983.87139673.3292873.13358394.61204584.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4692.333194.491635.619858.467448.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)-15640.82---9844.3925529.63--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)145035.38129965.2184664.35393782.71246829.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12268.21-708.038131.2252415.549732.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--0.00-0.07-0.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19939.30-19264.70-15945.602743.48-15951.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22529.2122529.2122529.2119785.7319785.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2589.903264.506583.6122529.213834.47
净利润(万元)---19166.42---32928.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------919.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--684.21--1264.71--
长期待摊费用摊销(万元)------268.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--82.53---78.11--
固定资产报废损失(万元)--6263.70--209.60--
公允价值变动损失(万元)-------267.84--
财务费用(万元)--4867.43--11576.20--
投资损失(万元)--81.22--1245.03--
递延所得税资产减少(万元)--4113.04---2603.58--
递延所得税负债增加(万元)--361.40--723.87--
存货的减少(万元)---612.85--8548.09--
经营性应收项目的减少(万元)--4911.01--952.37--
经营性应付项目的增加(万元)---26826.28---54310.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------41900.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3264.50--22529.21--
减:现金的期初余额(万元)--22529.21--19785.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------2743.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------6963.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------711.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-302025-04-302024-10-31
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