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天洋新材(603330)现金流量表图
天洋新材(603330)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53995.7234391.3220763.05106505.7976686.25
收到的税费返还(万元)314.81148.85109.02800.62285.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)902.52488.43277.242207.821074.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55213.0535028.6021149.31109514.2378046.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32254.4722623.3213137.6974467.4861821.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10643.857591.644223.5915368.3811750.23
支付的各项税费(万元)3842.922849.851456.546826.765767.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4167.402364.312212.037737.444229.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50908.6535429.1221029.85104400.0683568.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4304.40-400.52119.465114.17-5522.35
收回投资收到的现金(万元)18219.6913500.008300.0039750.0026350.00
取得投资收益收到的现金(万元)56.8152.1524.70305.17919.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.338.268.2541.7430.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)168.90--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18461.7313560.418332.9640096.9128130.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7995.407599.675690.1021579.2517943.00
投资支付的现金(万元)17919.9013743.008297.0038918.0032918.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)180.78180.78------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26096.0821523.4513987.1060497.2551561.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7634.35-7963.04-5654.15-20400.34-23430.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28233.6921367.2712492.8369464.6156190.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1300.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28233.6921367.2712492.8370764.6157490.23
偿还债务支付的现金(万元)42123.5823824.9514347.5761935.9642229.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1138.57838.01442.615117.174977.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------108.0686.45
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3.74----1175.59--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43265.8924662.9614790.1868228.7248381.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15032.20-3295.69-2297.352535.899108.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.00-4.24-2.6253.1228.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18371.15-11663.49-7834.66-12697.17-19816.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30818.7630818.7630818.7643515.9243515.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12447.6019155.2622984.1030818.7623699.92
净利润(万元)---913.51---20783.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---80.93--14172.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--345.05--701.24--
长期待摊费用摊销(万元)--292.35--606.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--283.75---20.58--
固定资产报废损失(万元)--202.24--191.98--
公允价值变动损失(万元)---0.30---8.78--
财务费用(万元)--748.33--1396.17--
投资损失(万元)--37.23---221.71--
递延所得税资产减少(万元)---13.16--1564.11--
递延所得税负债增加(万元)---8.26---73.18--
存货的减少(万元)--2312.12--5186.90--
经营性应收项目的减少(万元)--2528.08---12444.08--
经营性应付项目的增加(万元)---10654.68--3815.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---400.52--5114.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19155.26--30818.76--
减:现金的期初余额(万元)--30818.76--43515.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11663.49---12697.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--445.03--2035.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-282024-10-29
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