中财网 中财网股票行情
天洋新材(603330)现金流量表图
天洋新材(603330)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29552.3515193.1473829.9653995.7234391.32
收到的税费返还(万元)273.58172.35352.81314.81148.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1521.23838.962297.47902.52488.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31347.1616204.4576480.2555213.0535028.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12139.625190.6638990.8532254.4722623.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6552.613672.9413142.9010643.857591.64
支付的各项税费(万元)2773.581210.475173.403842.922849.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3377.271567.256130.564167.402364.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24843.0911641.3263437.7150908.6535429.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6504.074563.1313042.534304.40-400.52
收回投资收到的现金(万元)20619.709819.7020511.0018219.6913500.00
取得投资收益收到的现金(万元)450.94356.1043.7156.8152.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1710.90163.75224.6416.338.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3000.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)531.35--288.81168.90--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26312.8910766.5521068.1718461.7313560.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2681.911019.157499.507995.407599.67
投资支付的现金(万元)19589.997189.9918287.7017919.9013743.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)100.15--180.78180.78180.78
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22372.058210.2925967.9826096.0821523.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3940.842556.25-4899.81-7634.35-7963.04
吸收投资收到的现金(万元)----418.20----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----418.20----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8695.002518.0033081.3728233.6921367.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3734.26--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12429.264718.0033499.5728233.6921367.27
偿还债务支付的现金(万元)23568.0115630.4451289.0642123.5823824.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)347.00205.771477.661138.57838.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----128.62----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)903.70--3.743.74--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24818.7016036.2152770.4643265.8924662.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12389.44-11318.21-19270.89-15032.20-3295.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-42.75-22.94-16.33-9.00-4.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1987.28-4221.78-11144.50-18371.15-11663.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19674.2619654.2630818.7630818.7630818.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17686.9815432.4819674.2612447.6019155.26
净利润(万元)746.46---24056.97---913.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)46.52--22658.92---80.93
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)242.44--662.58--345.05
长期待摊费用摊销(万元)----534.29--292.35
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)370.49--285.04--283.75
固定资产报废损失(万元)3992.03--335.30--202.24
公允价值变动损失(万元)41.17--16.87---0.30
财务费用(万元)366.41--1300.65--748.33
投资损失(万元)-6.79--3.33--37.23
递延所得税资产减少(万元)18.58---10.41---13.16
递延所得税负债增加(万元)-26.03---11.68---8.26
存货的减少(万元)-678.78--3035.67--2312.12
经营性应收项目的减少(万元)4817.83--10329.58--2528.08
经营性应付项目的增加(万元)-3729.68---10466.96---10654.68
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6504.07--13042.53---400.52
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17686.98--19674.26--19155.26
减:现金的期初余额(万元)19674.26--30818.76--30818.76
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1987.28---11144.50---11663.49
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)19.02---203.14--445.03
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)0.00--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-232026-04-232025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-252026-04-232026-04-232025-11-012025-08-30
↑返回页顶↑

转至天洋新材（603330）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。