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中孚信息(300659)现金流量表图
中孚信息(300659)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12323.8985436.3345862.3526696.1710749.19
收到的税费返还(万元)998.822275.331813.011302.991053.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)734.305186.713099.272101.731239.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14057.0192898.3750774.6330100.8913042.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6138.6131969.5021749.5816174.2110618.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14944.9645617.1435540.0825189.6311148.98
支付的各项税费(万元)2150.166456.224558.023767.333188.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2388.7015126.5511403.947695.494502.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25622.4399169.4073251.6252826.6629459.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11565.42-6271.03-22477.00-22725.77-16416.96
收回投资收到的现金(万元)50600.0069500.0024700.004200.00--
取得投资收益收到的现金(万元)89.33319.60110.366.81--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)648.61950.81888.18888.18887.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--774.76266.75----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51337.9471545.1725965.285142.73887.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2701.2016391.6811809.248154.263642.55
投资支付的现金(万元)54900.0069500.0047900.0030700.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57601.2085891.6859709.2438854.263642.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6263.25-14346.51-33743.95-33711.53-2754.94
吸收投资收到的现金(万元)--49556.6049556.6049556.6049556.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3285.0040407.6829607.6815650.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--849.96906.63----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3321.5990814.2480070.9166040.0551827.59
偿还债务支付的现金(万元)10800.0044501.0036551.0021651.0010851.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)138.59600.20476.63335.63141.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2358.512023.06----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11482.5647459.7139050.6923048.7311671.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8160.9743354.5341020.2242991.3140156.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25989.6422736.99-15200.73-13445.9820984.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56400.9533663.9633663.9633663.9633663.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30411.3056400.9518463.2320217.9754648.16
净利润(万元)---12514.56---13029.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--421.11------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3053.48--1367.05--
长期待摊费用摊销(万元)--940.49------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---66.97---52.07--
固定资产报废损失(万元)---2.97--1026.09--
公允价值变动损失(万元)-------53.25--
财务费用(万元)--839.61--460.85--
投资损失(万元)---411.44--85.09--
递延所得税资产减少(万元)---84.88--98.77--
递延所得税负债增加(万元)---208.14---183.82--
存货的减少(万元)--2681.69--629.44--
经营性应收项目的减少(万元)---549.44---1660.39--
经营性应付项目的增加(万元)---6843.86---14245.00--
其他(万元)------83.29--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6271.03------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56400.95--20217.97--
减:现金的期初余额(万元)--33663.96--33663.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22736.99------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1685.11------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2375.17------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-302024-10-302024-08-302024-04-27
更新时间2025-04-292025-03-312024-11-042024-08-302024-04-27
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