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惠达卫浴(603385)现金流量表图
惠达卫浴(603385)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)122200.7058479.53307979.01232093.17150126.64
收到的税费返还(万元)958.02503.221505.421533.811531.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6877.943696.8612213.259544.426812.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)130036.6662679.61321697.69243171.40158470.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73570.4040179.77165665.72125801.3687306.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36579.6118778.0182582.9762391.7342594.47
支付的各项税费(万元)7067.643252.9014689.1810773.637706.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18231.049022.5938330.5330345.1719952.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)135448.7071233.26301268.40229311.88157559.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5412.04-8553.6520429.2913859.52911.24
收回投资收到的现金(万元)64818.4831300.00119228.9071823.0346717.59
取得投资收益收到的现金(万元)923.78850.314568.271804.771158.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)512.503.00397.62397.62316.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00575.16575.16--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66254.7632153.31124769.9574600.5848767.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1072.97146.032327.111812.211063.43
投资支付的现金(万元)56900.0023000.00125788.0076521.9339788.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57972.9723146.03128115.1178334.1440851.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8281.799007.28-3345.16-3733.567916.34
吸收投资收到的现金(万元)261.00----15.0015.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)261.00------15.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--0.001001.571000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)261.000.001001.571015.001015.00
偿还债务支付的现金(万元)400.00400.0011097.958197.953697.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.710.714928.514388.174209.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----97.19--511.66
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)473.52177.522086.581273.6927958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)874.23578.2318113.0413859.819360.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-613.23-578.23-17111.47-12844.81-8345.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-388.50-189.63-92.49461.52434.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1868.03-314.23-119.82-2257.34916.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21516.7621516.7621636.5921636.5921636.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23384.7921202.5421516.7619379.2522553.52
净利润(万元)-8187.00---20129.88--1139.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-275.19--12643.32--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)403.19--1265.76--633.41
长期待摊费用摊销(万元)----1790.98----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-20.29---490.84---242.53
固定资产报废损失(万元)9834.47--371.33--7325.88
公允价值变动损失(万元)-163.65---120.81---21.23
财务费用(万元)21.59--736.49--49.55
投资损失(万元)-1353.57---3607.21---2095.78
递延所得税资产减少(万元)75.96--147.76---52.22
递延所得税负债增加(万元)-315.73---618.48---242.14
存货的减少(万元)1039.09--18300.35--3313.86
经营性应收项目的减少(万元)1495.45--17641.57--20219.78
经营性应付项目的增加(万元)-7154.90---28262.17---29943.07
其他(万元)-3140.32-------2540.26
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5412.04--20429.29--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23384.79--21516.76--22553.52
减:现金的期初余额(万元)21516.76--21636.59--21636.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1868.03---119.82---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)629.95--3773.90----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)501.51--2133.94--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-232025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-272026-04-302026-04-272025-10-302025-08-22
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