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金辰股份(603396)现金流量表图
金辰股份(603396)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66542.5326476.60176171.28124894.9274458.40
收到的税费返还(万元)9560.677203.8111907.057055.334925.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1618.17340.314962.732780.931909.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77721.3634020.73193041.07134731.1881293.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40209.7320608.5169275.5357213.7936332.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19486.119641.9233123.3126348.9419009.01
支付的各项税费(万元)8899.826399.7511105.247529.735660.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7616.083406.4321150.1614538.7711318.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76211.7440056.61134654.24105631.2372320.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1509.63-6035.8858386.8329099.958972.28
收回投资收到的现金(万元)20100.0010100.00114000.00104000.0067997.71
取得投资收益收到的现金(万元)26.9514.21215.58169.80129.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)46.600.602.120.600.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20173.5510114.81114217.70104170.4068128.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12095.834545.8310249.388271.786725.47
投资支付的现金(万元)20100.0010100.0094000.0084000.0074000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32195.8314645.83104249.3892271.7880725.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12022.27-4531.029968.3211898.61-12597.48
吸收投资收到的现金(万元)210.00--504.50447.46441.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)210.00--504.50--441.13
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18000.004000.0061778.0436000.0023000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18210.004000.0062282.5436447.4623441.13
偿还债务支付的现金(万元)18000.004000.0066229.1341261.6028261.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2649.07347.045399.354113.852788.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)30.98--1690.46----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)400.46134.63905.66542.17--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21049.534481.6772534.1545917.6231541.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2839.53-481.67-10251.60-9470.16-8100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2198.24-1084.86-518.22202.42353.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15550.42-12133.4357585.3231730.82-11372.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)149574.35149574.3591989.0291989.0291989.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)134023.93137440.92149574.35123719.8480616.96
净利润(万元)4155.16--8036.62--4732.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)383.34--3325.81----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)109.14--257.52--126.06
长期待摊费用摊销(万元)----167.56----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.29---19.17--4.90
固定资产报废损失(万元)2389.07--2.82--2395.61
公允价值变动损失(万元)-2.96-------10.81
财务费用(万元)2958.40--518.22---353.14
投资损失(万元)-1133.02---260.41--145.92
递延所得税资产减少(万元)-773.70--139.16--588.99
递延所得税负债增加(万元)-5.85---181.80---105.04
存货的减少(万元)37443.95--101600.73--55378.25
经营性应收项目的减少(万元)-4654.62--5867.36--2186.40
经营性应付项目的增加(万元)-42255.99---76328.92---60674.64
其他(万元)386.02------1198.53
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1509.63--58386.83----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)134023.93--149574.35--80616.96
减:现金的期初余额(万元)149574.35--91989.02--91989.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15550.42--57585.32----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2103.59--7781.51----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)338.91--816.34----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-10-282025-08-28
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