中财网 中财网股票行情
新日股份(603787)现金流量表图
新日股份(603787)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)391973.46236324.8276516.21372559.95297036.69
收到的税费返还(万元)1714.29355.58184.551685.591509.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19875.466973.009641.2817655.9138994.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)413563.20243653.4086342.04391901.45337540.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)292611.02168367.0541778.72318150.02242817.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28338.7618959.009579.4935073.5726505.03
支付的各项税费(万元)8636.934673.221724.698629.236560.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18205.5311410.645556.9427716.8731425.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)347792.25203409.9158639.83389569.69307309.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)65770.9540243.4827702.212331.7730231.20
收回投资收到的现金(万元)137000.0089000.0031000.00143000.0069500.00
取得投资收益收到的现金(万元)646.54429.82153.75773.90454.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)106.5971.0318.10449.33345.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)137753.1389500.8531171.85144223.2370299.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9642.498460.286819.5342443.3132078.75
投资支付的现金(万元)193000.00115000.0060995.42152000.00113052.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------5.04--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)202642.49123460.2867814.94194448.35145131.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-64889.36-33959.43-36643.09-50225.12-74832.01
吸收投资收到的现金(万元)60.0060.00--310.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--60.00--310.00200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------12413.88--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60.0060.00--12723.88200.00
偿还债务支付的现金(万元)------12413.88--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4602.882301.44--4689.004602.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)36.1212.831.91229.83--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4639.002314.271.9117332.714814.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4579.00-2254.27-1.91-4608.83-4614.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-46.564.323.41-42.96192.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3743.964034.11-8939.39-52545.15-49023.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19876.5619876.5619876.5672421.7172421.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16132.5923910.6610937.1719876.5623398.38
净利润(万元)--6142.58--2560.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--248.70--350.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--459.48--812.82--
长期待摊费用摊销(万元)--3121.74--6455.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--176.62--87.72--
固定资产报废损失(万元)--62.58--507.01--
公允价值变动损失(万元)---56.74---69.03--
财务费用(万元)--6.11---58.38--
投资损失(万元)---529.83---921.99--
递延所得税资产减少(万元)---32.41---1516.95--
递延所得税负债增加(万元)--21.62---168.78--
存货的减少(万元)---11455.13---1767.54--
经营性应收项目的减少(万元)---11544.84--5596.25--
经营性应付项目的增加(万元)--46500.26---22741.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--40243.48--2331.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23910.66--19876.56--
减:现金的期初余额(万元)--19876.56--72421.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4034.11---52545.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--449.87--1784.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--73.77--81.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-222025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-262025-08-252025-04-282025-04-282024-10-30
↑返回页顶↑

转至新日股份（603787）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。