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新日股份(603787)现金流量表图
新日股份(603787)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76516.21372559.95297036.69169397.7434516.02
收到的税费返还(万元)184.551685.591509.41303.94184.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9641.2817655.9138994.588059.577286.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86342.04391901.45337540.68177761.2441986.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41778.72318150.02242817.90165805.5722476.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9579.4935073.5726505.0317539.328616.31
支付的各项税费(万元)1724.698629.236560.664812.851714.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5556.9427716.8731425.9112937.537932.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58639.83389569.69307309.49201095.2740739.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27702.212331.7730231.20-23334.031247.76
收回投资收到的现金(万元)31000.00143000.0069500.0068000.0033056.89
取得投资收益收到的现金(万元)153.75773.90454.40326.34118.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.10449.33345.19119.2236.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31171.85144223.2370299.5968445.5633210.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6819.5342443.3132078.7523634.4614695.41
投资支付的现金(万元)60995.42152000.00113052.8537500.0011000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5.04------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67814.94194448.35145131.6061134.4625695.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36643.09-50225.12-74832.017311.107515.57
吸收投资收到的现金(万元)--310.00200.00200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--310.00200.00200.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--12413.88------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--12723.88200.00200.00--
偿还债务支付的现金(万元)--12413.88------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--4689.004602.883452.16--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1.91229.83--207.28146.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1.9117332.714814.833659.44146.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1.91-4608.83-4614.83-3459.44-146.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.41-42.96192.31-16.87-17.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8939.39-52545.15-49023.33-19499.248599.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19876.5672421.7172421.7172421.7172421.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10937.1719876.5623398.3852922.4781021.08
净利润(万元)--2560.16--4956.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--350.23--81.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--812.82--414.68--
长期待摊费用摊销(万元)--6455.08--2905.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--87.72---25.12--
固定资产报废损失(万元)--507.01--16.95--
公允价值变动损失(万元)---69.03---5.71--
财务费用(万元)---58.38---45.77--
投资损失(万元)---921.99---322.30--
递延所得税资产减少(万元)---1516.95---435.82--
递延所得税负债增加(万元)---168.78---4.11--
存货的减少(万元)---1767.54---9564.53--
经营性应收项目的减少(万元)--5596.25---13032.09--
经营性应付项目的增加(万元)---22741.08---15091.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2331.77---23334.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19876.56--52922.47--
减:现金的期初余额(万元)--72421.71--72421.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---52545.15---19499.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1784.28--1393.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--81.57--30.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-232024-04-25
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-262024-04-26
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