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新日股份(603787)现金流量表图
新日股份(603787)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)199219.2032267.07448040.21391973.46236324.82
收到的税费返还(万元)824.15515.692341.951714.29355.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5805.267353.0712381.3219875.466973.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)205848.6140135.82462763.48413563.20243653.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)158503.8223308.36375609.81292611.02168367.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18252.969166.4035978.3528338.7618959.00
支付的各项税费(万元)4325.21726.5511042.168636.934673.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9099.781419.2423975.5118205.5311410.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)190181.7734620.54446605.84347792.25203409.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15666.835515.2716157.6465770.9540243.48
收回投资收到的现金(万元)88080.0054000.00217000.00137000.0089000.00
取得投资收益收到的现金(万元)346.70168.731031.87646.54429.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.1522.35636.79106.5971.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)11461.5211462.24------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2400.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)99915.3865653.31221068.66137753.1389500.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8145.754056.4016698.349642.498460.28
投资支付的现金(万元)81000.0051016.72230000.00193000.00115000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)89145.7555073.12246698.34202642.49123460.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10769.6310580.19-25629.68-64889.36-33959.43
吸收投资收到的现金(万元)----60.0060.0060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----60.00--60.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----60.0060.0060.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2301.44--4602.884602.882301.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)182.33169.23219.5136.1212.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2483.77169.234822.394639.002314.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2483.77-169.23-4762.39-4579.00-2254.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-173.38-65.57-69.09-46.564.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)23779.3115860.67-14303.52-3743.964034.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5573.045573.0419876.5619876.5619876.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29352.3621433.715573.0416132.5923910.66
净利润(万元)3306.29--5102.09--6142.58
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)270.51--445.12--248.70
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)464.17--932.64--459.48
长期待摊费用摊销(万元)----5937.42--3121.74
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)23.71--204.16--176.62
固定资产报废损失(万元)6067.18--637.78--62.58
公允价值变动损失(万元)-91.94---92.61---56.74
财务费用(万元)97.62--26.70--6.11
投资损失(万元)-3060.58---1338.17---529.83
递延所得税资产减少(万元)-1046.66---726.87---32.41
递延所得税负债增加(万元)-112.38--33.74--21.62
存货的减少(万元)-7469.92---10540.48---11455.13
经营性应收项目的减少(万元)-7768.25---6682.42---11544.84
经营性应付项目的增加(万元)21460.23--8196.47--46500.26
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)15666.83--16157.64--40243.48
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29352.36--5573.04--23910.66
减:现金的期初余额(万元)5573.04--19876.56--19876.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)23779.31---14303.52--4034.11
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)981.06--749.79--449.87
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)160.62--201.01--73.77
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-242025-08-22
更新时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-262025-08-25
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