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新日股份(603787)资产负债表图
新日股份(603787)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)51000.4242488.4927050.6133639.1339397.19
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)86017.7956058.4960073.3231073.3165505.71
应收票据(万元)3023.153066.574387.582494.672504.42
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)42434.6241212.4545526.8139569.2944596.23
其他应收款(万元)1262.491069.171045.671019.291242.73
预付款项(万元)3967.349774.723508.781004.925225.60
存货(万元)21577.0527138.9925322.3718436.3019462.51
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)2646.093873.043870.773150.753890.36
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)211973.95184942.90170859.94130732.45182575.31
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)6463.793931.335554.913379.54--
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)1421.26--------
固定资产(万元)104324.65110220.81109515.04111345.7583333.85
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)13573.1910508.8710626.636905.8132773.20
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)31908.1932809.7333203.3033434.1333821.88
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)6288.706722.087332.178253.699044.99
递延所得税资产(万元)6386.726083.576258.786059.535171.07
其他非流动资产(万元)15533.1215510.7616552.1417172.6116720.16
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)190485.16190131.08190883.09188390.08187314.29
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)402459.11375073.98361743.03319122.53369889.60
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)135641.28103983.4879305.5580019.0697287.77
应付账款(万元)64061.4669160.6178572.6040139.5065877.85
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2210.352486.722574.633261.282363.08
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)2325.971751.021941.10899.162094.68
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)21861.7222476.3023697.2623763.6924112.09
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1450.091498.521542.761581.321750.57
一年内到期的非流动负债(万元)174.48174.9224.0224.02--
其他流动负债(万元)2403.232888.364329.442668.362830.69
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)240907.54216481.30204193.03164547.71208752.14
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)--------24.88
递延所得税负债(万元)117.02100.2790.1078.65211.57
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)1964.842014.871660.211687.062010.66
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)242872.37218496.17205853.24166234.77210762.80
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)61027.6761027.6761027.6761027.6761027.67
盈余公积(万元)10599.1310599.1310599.1310599.139758.58
未分配利润(万元)65618.2162424.0561637.8058645.3165220.43
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)159002.93156011.38155468.25152443.73158762.67
少数股东权益(万元)583.81566.43421.54444.03364.13
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)159586.74156577.81155889.79152887.76159126.80
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)402459.11375073.98361743.03319122.53369889.60
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-1256.46-1053.85-810.73-842.75-258.39
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)45457.7744279.0249914.4042063.9747100.65
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)1962.001665.601658.401633.202034.00
其他非流动金融资产(万元)2000.002000.00------
应付票据及应付账款(万元)199702.75173144.09157878.15120158.56163165.62
合同负债(万元)12229.0313559.8813748.4313772.6414185.97
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)45.00261.0074.01344.77750.56
融出资金(万元)45.00------750.56
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)623.54678.32181.71205.82193.35
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)397.72416.0827.3527.0923.65
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--110220.81109515.04111345.75--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-222025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-242025-08-252025-04-282025-04-282024-10-30
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