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龙蟠科技(603906)现金流量表图
龙蟠科技(603906)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)329313.62197218.33103396.12503139.07390895.63
收到的税费返还(万元)288.29254.464.382749.982675.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37303.4019722.6812476.5850766.9426111.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)366905.32217195.47115877.08556655.99419682.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)253677.40151698.3163379.37367609.01295237.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44656.0029513.4515442.7964730.4046468.66
支付的各项税费(万元)15010.359916.183953.2516239.7413285.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)60197.4525460.7216796.5026130.4655157.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)373541.19216588.6599571.91474709.61410148.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6635.88606.8116305.1781946.389533.26
收回投资收到的现金(万元)------1878.65618.56
取得投资收益收到的现金(万元)4995.592166.151176.372452.841863.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2209.77----191.9051.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3770.84443.532139.031307.49--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10976.202609.683315.415830.8713926.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55202.1633598.8322512.4159932.8548009.65
投资支付的现金(万元)----10053.9247.34--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)91281.64138550.65119818.0247945.90--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)146483.80172149.48152384.36107926.08149407.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-135507.59-169539.81-149068.95-102095.21-135480.94
吸收投资收到的现金(万元)165443.35154093.16143398.1196251.6452848.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--143398.11143398.11--47848.71
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)515824.27329838.40209055.61601508.78509335.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)22489.39----37000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)703757.01483931.56352453.71734760.42590966.59
偿还债务支付的现金(万元)436010.33262074.17143260.89695836.14525748.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16163.029872.974732.9724927.0318865.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------427.32
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)49053.0827416.185036.4139003.90--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)501226.43299363.32153030.27759767.07602729.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)202530.58184568.24199423.45-25006.65-11762.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1141.29-208.56410.9341.51-187.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)59245.8215426.6967070.60-45113.97-137897.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)250960.35250960.35250960.35295860.29298641.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)310206.17266387.03318030.94250746.32160743.38
净利润(万元)---11006.92---79899.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6677.83--26484.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1305.42--3745.28--
长期待摊费用摊销(万元)------6426.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--23.89--1246.75--
固定资产报废损失(万元)--32717.46--24.11--
公允价值变动损失(万元)--3745.91--4842.92--
财务费用(万元)--12970.17--25582.08--
投资损失(万元)---1984.01--405.15--
递延所得税资产减少(万元)---1065.55--4786.67--
递延所得税负债增加(万元)--7.57---217.94--
存货的减少(万元)--6752.72--4688.32--
经营性应收项目的减少(万元)---39220.77--48337.84--
经营性应付项目的增加(万元)---18503.22---21050.25--
其他(万元)--114.77------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--606.81--81946.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--266387.03--250746.32--
减:现金的期初余额(万元)--250960.35--295860.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15426.69---45113.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1108.09---2962.75--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3745.69--7515.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-212025-04-292025-03-302024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-222025-04-292025-03-312025-11-01
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